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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ECOL
8901
콜옵션
상장폐지됨
US Ecology, Inc.
ECOL
| US$9천 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$9.16천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ECOL
8902
풋옵션
상장폐지됨
US Ecology, Inc.
ECOL
| US$9천 | ﹤0.01% |
200
-1,300
| -87% | -US$5.96만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
HBMD
8903
상장폐지됨
Howard Bancorp, Inc. Common Stock
HBMD
| US$9천 | ﹤0.01% |
832
-664
| -44% | -US$6.7천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8904
콜옵션
상장폐지됨
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| US$9천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$9.26천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8905
콜옵션
상장폐지됨
Cubic Corporation
CUB
| US$9천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QEP
8906
풋옵션
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$9천 | ﹤0.01% |
300
+200
| +200% | +US$6.69천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
GMO
8907
상장폐지됨
General Moly, Inc.
GMO
| US$9천 | ﹤0.01% |
+13,060
| 신규 | +US$1.28만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
JE
8908
콜옵션
상장폐지됨
Just Energy Group Inc
JE
| US$9천 | ﹤0.01% |
+61
| 신규 | +US$1.11만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SCON
8909
콜옵션
상장폐지됨
Superconductor Technologies Inc.
SCON
| US$9천 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
RRTS
8910
콜옵션
상장폐지됨
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$9천 | ﹤0.01% |
16
+8
| +100% | +US$5.2천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
MDCO
8911
콜옵션
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$9천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
BORN
8912
콜옵션
상장폐지됨
China New Borun Corporation
BORN
| US$9천 | ﹤0.01% |
5,000
-1,000
| -17% | -US$2.49천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
EPE
8913
콜옵션
상장폐지됨
EP Energy Corporation
EPE
| US$9천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$9.6천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MXWL
8914
풋옵션
상장폐지됨
Maxwell Technologies Inc
MXWL
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,000
+700
| +233% | +US$7.46천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
AKAO
8915
상장폐지됨
Achaogen Inc
AKAO
| US$9천 | ﹤0.01% |
+1,036
| 신규 | +US$1.06만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BDD
8916
상장폐지됨
DB Base Metals Double Long Exchange Traded Notes due June 1, 2038
BDD
| US$9천 | ﹤0.01% |
+1,042
| 신규 | +US$9.38천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
WMW
8917
상장폐지됨
ELEMENTS ETN MSTR Wide Moat FC TR
WMW
| US$9천 | ﹤0.01% |
402
-1,189
| -75% | -US$2.51만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
BLMT
8918
상장폐지됨
BSB Bancorp, Inc.
BLMT
| US$9천 | ﹤0.01% |
500
-1,786
| -78% | -US$3.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GOV
8919
콜옵션
상장폐지됨
Government Properties Income Trust
GOV
| US$9천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$9.5천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
JONE
8920
콜옵션
상장폐지됨
Jones Energy, Inc.
JONE
| US$9천 | ﹤0.01% |
27
-11
| -29% | -US$3.78천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8921
상장폐지됨
Eastman Kodak Company
KODK.WS
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,179
+143
| +14% | +US$1.23천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
SIGM
8922
콜옵션
상장폐지됨
Sigma Designs Inc
SIGM
| US$9천 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$9.19천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
FCRE
8923
콜옵션
상장폐지됨
FC Global Realty Incorporated Common Stock
FCRE
| US$9천 | ﹤0.01% |
+280
| 신규 | +US$1.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
IPXL
8924
콜옵션
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$9천 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +US$7.68천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
SSNI
8925
콜옵션
상장폐지됨
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
| US$9천 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$9.8천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.