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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8876
CarParts.com
PRTS
US$6181만
| US$9천 | ﹤0.01% |
329
+282
| +600% | +US$8.73천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8877
Rand Capital
RAND
| US$9천 | ﹤0.01% |
333
-379
| -53% | -US$1.06만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8878
콜옵션
Rayonier
RYN
US$56.2억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+331
| 신규 | +US$1.02만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8879
상장폐지됨
Sigmatron International
SGMA
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,260
+195
| +18% | +US$2.05천 |
2014 Q2
1분기
|
|
8880
콜옵션
SPX Corp
SPXC
US$81.7억
| US$9천 | ﹤0.01% |
397
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8881
상장폐지됨
Streamline Health Solutions
STRM
| US$9천 | ﹤0.01% |
128
-128
| -50% | -US$8.97천 |
2014 Q2
1분기
|
|
8882
Transcontinental Realty Investors
TCI
US$4.3억
| US$9천 | ﹤0.01% |
905
-1,351
| -60% | -US$1.68만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8883
풋옵션
Tredegar Corp
TG
US$2.51억
| US$9천 | ﹤0.01% |
500
-1,000
| -67% | -US$2.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8884
풋옵션
Titan International
TWI
US$4.35억
| US$9천 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8885
콜옵션
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.42억
| US$9천 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8886
풋옵션
Watsco Inc
WSO
US$118억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$9.25천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8887
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.16억
| US$9천 | ﹤0.01% |
300
-400
| -57% | -US$1.23만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8888
AI Financial Corp
AIFC
US$3690만
| US$9천 | ﹤0.01% |
598
+201
| +51% | +US$3.44천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8889
United Community Banks
UCB
US$44.3억
| US$9천 | ﹤0.01% |
538
-1,586
| -75% | -US$2.64만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8890
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$9천 | ﹤0.01% |
343
-16,258
| -98% | -US$46만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8891
상장폐지됨
BAIYU Holdings, Inc. Common Stock
BYU
| US$9천 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$8.38천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8892
상장폐지됨
Iteris, Inc.
ITI
| US$9천 | ﹤0.01% |
+5,401
| 신규 | +US$9.19천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8893
콜옵션
상장폐지됨
NeuBase Therapeutics, Inc. Common Stock
NBSE
| US$9천 | ﹤0.01% |
3
-46
| -94% | -US$15.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
BFX
8894
상장폐지됨
BowFlex Inc.
BFX
| US$9천 | ﹤0.01% |
741
-1,813
| -71% | -US$2.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IMLP
8895
상장폐지됨
iPath S&P MLP ETN
IMLP
| US$9천 | ﹤0.01% |
250
-100
| -29% | -US$3.4천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ECOM
8896
상장폐지됨
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| US$9천 | ﹤0.01% |
546
-1,258
| -70% | -US$2.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ZVO
8897
풋옵션
상장폐지됨
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| US$9천 | ﹤0.01% |
800
-1,600
| -67% | -US$2.01만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AUTO
8898
상장폐지됨
AutoWeb, Inc. Common Stock
AUTO
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,005
-94,110
| -99% | -US$91.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TSC
8899
상장폐지됨
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| US$9천 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.05만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ATRS
8900
콜옵션
상장폐지됨
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| US$9천 | ﹤0.01% |
4,900
-9,100
| -65% | -US$1.98만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.