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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8876
CarParts.com
PRTS
$6173万
| $9,000 | ﹤0.01% |
329
+282
| +600% | +$8,733 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8877
Rand Capital
RAND
| $9,000 | ﹤0.01% |
333
-379
| -53% | -$1.06万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
8878
コール
Rayonier
RYN
$56.5億
| $9,000 | ﹤0.01% |
+331
| 新規 | +$1.02万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
8879
上場廃止
Sigmatron International
SGMA
| $9,000 | ﹤0.01% |
1,260
+195
| +18% | +$2,048 |
2014 Q2
1四半期
|
|
8880
コール
SPX Corp
SPXC
$82.1億
| $9,000 | ﹤0.01% |
397
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
8881
上場廃止
Streamline Health Solutions
STRM
| $9,000 | ﹤0.01% |
128
-128
| -50% | -$8,973 |
2014 Q2
1四半期
|
|
8882
Transcontinental Realty Investors
TCI
$4.3億
| $9,000 | ﹤0.01% |
905
-1,351
| -60% | -$1.68万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
8883
プット
Tredegar Corp
TG
$2.52億
| $9,000 | ﹤0.01% |
500
-1,000
| -67% | -$2.08万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8884
プット
Titan International
TWI
$4.36億
| $9,000 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
8885
コール
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
$2.43億
| $9,000 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
8886
プット
Watsco Inc
WSO
$121億
| $9,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$9,247 |
2014 Q3
0四半期
|
|
8887
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.14億
| $9,000 | ﹤0.01% |
300
-400
| -57% | -$1.23万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
8888
AI Financial Corp
AIFC
$3822万
| $9,000 | ﹤0.01% |
598
+201
| +51% | +$3,445 |
2013 Q4
3四半期
|
|
8889
United Community Banks
UCB
$44.3億
| $9,000 | ﹤0.01% |
538
-1,586
| -75% | -$2.64万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8890
上場廃止
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| $9,000 | ﹤0.01% |
343
-16,258
| -98% | -$46万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8891
上場廃止
BAIYU Holdings, Inc. Common Stock
BYU
| $9,000 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$8,375 |
2014 Q3
0四半期
|
|
8892
上場廃止
Iteris, Inc.
ITI
| $9,000 | ﹤0.01% |
+5,401
| 新規 | +$9,189 |
2014 Q3
0四半期
|
|
8893
コール
上場廃止
NeuBase Therapeutics, Inc. Common Stock
NBSE
| $9,000 | ﹤0.01% |
3
-46
| -94% | -$15.2万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
BFX
8894
上場廃止
BowFlex Inc.
BFX
| $9,000 | ﹤0.01% |
741
-1,813
| -71% | -$2.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
IMLP
8895
上場廃止
iPath S&P MLP ETN
IMLP
| $9,000 | ﹤0.01% |
250
-100
| -29% | -$3,400 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
ECOM
8896
上場廃止
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
| $9,000 | ﹤0.01% |
546
-1,258
| -70% | -$2.39万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ZVO
8897
プット
上場廃止
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| $9,000 | ﹤0.01% |
800
-1,600
| -67% | -$2.01万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
AUTO
8898
上場廃止
AutoWeb, Inc. Common Stock
AUTO
| $9,000 | ﹤0.01% |
1,005
-94,110
| -99% | -$91.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
TSC
8899
上場廃止
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| $9,000 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.05万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
ATRS
8900
コール
上場廃止
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| $9,000 | ﹤0.01% |
4,900
-9,100
| -65% | -$1.98万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。