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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8676
콜옵션
상장폐지됨
Regulus Therapeutics
RGLS
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$1.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8677
풋옵션
SEI Investments
SEIC
US$122억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.07만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8678
콜옵션
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.6억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.12만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8679
풋옵션
Sonida Senior Living
SNDA
US$15.8억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
33
+13
| +65% | +US$4.54천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8680
풋옵션
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$227억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$1.12만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8681
콜옵션
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
300
+100
| +50% | +US$3.66천 |
2014 Q2
1분기
|
|
8682
콜옵션
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.14만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8683
풋옵션
Trane Technologies
TT
US$1014억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
200
-500
| -71% | -US$3.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8684
콜옵션
상장폐지됨
Tile Shop Holdings
TTSH
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,200
+1,000
| +500% | +US$1.12만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8685
콜옵션
UDR
UDR
US$114억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$1.16만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8686
콜옵션
United Fire Group
UFCS
US$14.7억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
400
-500
| -56% | -US$1.45만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8687
UFP Technologies
UFPT
US$22.8억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
500
-708
| -59% | -US$1.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8688
콜옵션
VOC Energy
VOC
US$6069만
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
900
+700
| +350% | +US$1.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8689
콜옵션
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.08만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8690
풋옵션
ProShares UltraShort Silver
ZSL
US$6653만
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$6.61천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8691
콜옵션
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,900
+700
| +58% | +US$4.93천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8692
콜옵션
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
900
-1,745
| -66% | -US$2.05만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8693
상장폐지됨
VBI Vaccines, Inc. New Common Stock (Canada)
VBIV
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+114
| 신규 | +US$1.26만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8694
풋옵션
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
600
-4
| -0.7% | -US$88 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FGH
8695
상장폐지됨
FG Group Holdings Inc.
FGH
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
2,599
+2,349
| +940% | +US$9.6천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8696
콜옵션
상장폐지됨
Immunogen Inc
IMGN
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,000
+900
| +900% | +US$1.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
8697
풋옵션
상장폐지됨
Immunogen Inc
IMGN
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,000
+100
| +11% | +US$1.13천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DCP
8698
풋옵션
상장폐지됨
DCP Midstream, LP
DCP
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
GRU
8699
상장폐지됨
ELEMENTS Linked to the ICE BofAML Commodity Index eXtra Grains Total Return
GRU
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
2,513
+1,196
| +91% | +US$6천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SJI
8700
콜옵션
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$1.12만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.