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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BDBD
8726
상장폐지됨
BOULDER BRANDS INC
BDBD
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
790
-1,859
| -70% | -US$2.46만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WHZ
8727
콜옵션
상장폐지됨
WHITING USA TR II TR UNIT (DE)
WHZ
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8728
콜옵션
상장폐지됨
Altera Corp
ALTR
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
300
-2,100
| -88% | -US$7.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8729
상장폐지됨
FIRST TRUST ISE GLOBAL PLATINUM INDEX FD
PLTM
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
906
+406
| +81% | +US$5.37천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
MATL
8730
상장폐지됨
DIREXION DAILY BASIC MATERIALS BULL 3X SHARES
MATL
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+168
| 신규 | +US$1.14만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8731
상장폐지됨
NATIONAL HEALTHCARE CORP PFD CONV SER A (DE)
NHC.PRA
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
722
-252
| -26% | -US$3.81천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
AMCF
8732
상장폐지됨
ANDATEE CHINA MARINE FUEL SVCS CORP COM STK (DE)
AMCF
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
3,394
+17
| +0.5% | +US$39 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8733
풋옵션
상장폐지됨
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP
AEC
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
600
+100
| +20% | +US$1.81천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HBOS
8734
상장폐지됨
HERITAGE FINANCIAL GROUP
HBOS
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+564
| 신규 | +US$1.14만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
GFIG
8735
풋옵션
상장폐지됨
GFI GROUP INC
GFIG
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$8.78천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CODE
8736
콜옵션
상장폐지됨
SPANSION INC, CLASS A COMMON STOCK
CODE
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
500
-300
| -38% | -US$6.37천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
VOLC
8737
풋옵션
상장폐지됨
VOLCANO CORPORATION COM STK
VOLC
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.39만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8738
상장폐지됨
WISDOMTREE EURO DEBT FUND
EU
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
487
-1,054
| -68% | -US$2.44만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PIKE
8739
콜옵션
상장폐지됨
PIKE CORPORATION COM STK (NC)
PIKE
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$9.6천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
TLL
8740
상장폐지됨
PROSHARES TRUST ULTRASHORT TELECOMMUNICATIONS PROSHARES
TLL
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
183
+100
| +120% | +US$5.79천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8741
콜옵션
상장폐지됨
GOVERNOR-BK OF IRELND ADS NEW
IRE
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
700
+200
| +40% | +US$3.03천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
PGH
8742
풋옵션
상장폐지됨
Pengrowth Energy Corporation
PGH
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
2,200
-6,200
| -74% | -US$3.86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NTP
8743
풋옵션
상장폐지됨
Nam Tai Property Inc.
NTP
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,800
+1,500
| +500% | +US$1.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BBL
8744
풋옵션
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -US$6.5천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
OREX
8745
콜옵션
상장폐지됨
Orexigen Therapeutics, Inc.
OREX
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
260
-630
| -71% | -US$3.38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DSKY
8746
상장폐지됨
IDREAMSKY TECHNOLOGY LTD ADS REPTSG SHS CL A
DSKY
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+621
| 신규 | +US$1.23만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BONO
8747
상장폐지됨
MARKET VECTORS LATAM AGGREGATE BD ETF (DE)
BONO
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
452
-921
| -67% | -US$2.24만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
ONE
8748
상장폐지됨
HIGHER ONE HOLDINGS, INC COM STK
ONE
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
4,483
+4,183
| +1,394% | +US$1.59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SGOC
8749
상장폐지됨
SGOCO TECHNOLOGY LTD ORD SHS (CYM)
SGOC
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
6,143
-1,280
| -17% | -US$2.29천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8750
ACNB Corp
ACNB
US$6.62억
| US$1만 | ﹤0.01% |
513
-298
| -37% | -US$5.72천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.