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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8776
풋옵션
Lazard
LAZ
US$37.4억
| US$1만 | ﹤0.01% |
200
-900
| -82% | -US$4.72만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8777
Live Ventures
LIVE
US$2288만
| US$1만 | ﹤0.01% |
+537
| 신규 | +US$1.24만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8778
풋옵션
Masco
MAS
US$148억
| US$1만 | ﹤0.01% |
455
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8779
ProShares UltraShort MidCap400
MZZ
US$461만
| US$1만 | ﹤0.01% |
52
-532
| -91% | -US$9.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8780
National Healthcare
NHC
US$33.2억
| US$1만 | ﹤0.01% |
183
-869
| -83% | -US$4.91만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8781
풋옵션
Omeros
OMER
US$12.4억
| US$1만 | ﹤0.01% |
800
-1,600
| -67% | -US$2.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8782
Ocean Power Technologies
OPTT
US$582만
| US$1만 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$7.82천 |
2014 Q2
1분기
|
|
8783
콜옵션
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.21억
| US$1만 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +US$7.51천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
8784
풋옵션
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.21억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$9.39천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8785
Regional Management Corp
RM
US$3.03억
| US$1만 | ﹤0.01% |
555
+55
| +11% | +US$921 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8786
풋옵션
RingCentral
RNG
US$72.1억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$1.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8787
콜옵션
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$1만 | ﹤0.01% |
300
-1,600
| -84% | -US$5.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8788
Security National Financial
SNFCA
US$2.39억
| US$1만 | ﹤0.01% |
3,809
+978
| +35% | +US$2.39천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8789
콜옵션
ProShares UltraShort Real Estate
SRS
US$1716만
| US$1만 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$9.28천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8790
콜옵션
TAL Education Group
TAL
US$56.4억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$9.6천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8791
콜옵션
UGI
UGI
US$84.1억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.02만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8792
Urban One Class D
UONEK
US$1749만
| US$1만 | ﹤0.01% |
305
+255
| +510% | +US$9.43천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8793
풋옵션
W.R. Berkley
WRB
US$267억
| US$1만 | ﹤0.01% |
675
-338
| -33% | -US$4.69천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8794
Xtant Medical Holdings
XTNT
US$4049만
| US$1만 | ﹤0.01% |
202
+27
| +15% | +US$1.79천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XXII
8795
풋옵션
22nd Century Group
XXII
US$7.57만
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
8796
콜옵션
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$1만 | ﹤0.01% |
300
+100
| +50% | +US$3.76천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
PGAL
8797
상장폐지됨
Global X MSCI Portugal ETF
PGAL
| US$1만 | ﹤0.01% |
687
+352
| +105% | +US$5.28천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CCF
8798
상장폐지됨
Chase Corporation
CCF
| US$1만 | ﹤0.01% |
315
+269
| +585% | +US$9.14천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8799
상장폐지됨
Altamira Therapeutics Ltd
CYTO
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
EMAN
8800
상장폐지됨
eMagin Corporation
EMAN
| US$1만 | ﹤0.01% |
4,251
-1,501
| -26% | -US$3.67천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.