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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8651
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x ETF
EURL
US$3991만
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
316
-270
| -46% | -US$1.07만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8652
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.2억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,426
-2,107
| -60% | -US$1.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8653
Fuel Tech
FTEK
US$4620만
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
2,700
-25,814
| -91% | -US$12.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8654
콜옵션
ProShares UltraShort FTSE China 50 of ProShares Trust
FXP
US$613만
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8655
Eagle Capital Growth Fund
GRF
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+1,419
| 신규 | +US$1.12만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8656
풋옵션
Globalstar
GSAT
US$109억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+193
| 신규 | +US$1.15만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8657
콜옵션
Hasbro
HAS
US$167억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
200
-3,200
| -94% | -US$16.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8658
콜옵션
Harmony Gold Mining
HMY
US$102억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
4,900
-600
| -11% | -US$1.75천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8659
콜옵션
Icon
ICLR
US$141억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.03만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8660
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
IQDY
US$1.06억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+398
| 신규 | +US$1.15만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8661
풋옵션
Kodak
KODK
US$9.25억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$1.19만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8662
Koppers
KOP
US$7.84억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
331
-14
| -4% | -US$508 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8663
콜옵션
Kopin
KOPN
US$6.79억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+3,100
| 신규 | +US$1.11만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8664
Kearny Financial
KRNY
US$6.01억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,154
+173
| +18% | +US$1.89천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8665
콜옵션
KT
KT
US$79.7억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$1.13만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8666
풋옵션
LKQ Corp
LKQ
US$43.3억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
400
+100
| +33% | +US$2.69천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MAG
8667
풋옵션
상장폐지됨
MAG Silver
MAG
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8668
콜옵션
MakeMyTrip
MMYT
US$38.9억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
400
-400
| -50% | -US$1.15만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8669
풋옵션
Murphy Oil
MUR
US$61.9억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
200
-500
| -71% | -US$3.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8670
콜옵션
Murphy USA
MUSA
US$97.6억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
200
-100
| -33% | -US$5.17천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8671
콜옵션
Nektar Therapeutics
NKTR
US$13억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
60
-300
| -83% | -US$5.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8672
Nuveen Municipal Income
NMI
US$1.13억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8673
North American Construction
NOA
US$3.31억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,611
-2,338
| -59% | -US$1.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8674
Napco Security Technologies
NSSC
US$14.2억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
4,690
-216
| -4% | -US$534 |
2014 Q2
1분기
|
|
8675
Proshares UltraShort Technology
REW
US$386만
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$8.17천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.