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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHII
8626
상장폐지됨
Global X MSCI China Industrials ETF
CHII
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
942
-222
| -19% | -US$2.81천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ALDW
8627
콜옵션
상장폐지됨
Alon USA Partners LP
ALDW
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
700
+400
| +133% | +US$7.31천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VSR
8628
상장폐지됨
Versar, Inc.
VSR
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
3,757
+2,131
| +131% | +US$6.98천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AND
8629
상장폐지됨
Global X FTSE Andean 40 ETF
AND
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,084
-975
| -47% | -US$1.11만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
XBKS
8630
상장폐지됨
XENITH BANKSHARES INC , COMMON STOCK
XBKS
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,831
-1,829
| -50% | -US$1.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8631
Aaon
AAON
US$62.5억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,038
-1,052
| -50% | -US$1.37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8632
Alico
ALCO
US$2.77억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
300
-222
| -43% | -US$8.5천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8633
콜옵션
Digital Turbine
APPS
US$12.4억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$1.11만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8634
풋옵션
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8635
콜옵션
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$14.7억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,953
+1,336
| +217% | +US$1.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8636
콜옵션
Armstrong World Industries
AWI
US$65.7억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.12만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8637
콜옵션
Becton Dickinson
BDX
US$531억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
103
-512
| -83% | -US$5.84만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8638
콜옵션
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$102억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.18만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8639
풋옵션
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$1.06만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8640
콜옵션
British American Tobacco
BTI
US$1286억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
200
-600
| -75% | -US$3.55만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8641
콜옵션
BorgWarner
BWA
US$114억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
227
-341
| -60% | -US$1.87만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8642
풋옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$339억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$5.11천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8643
Codexis
CDXS
US$1.4억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
4,708
+8
| +0.2% | +US$17 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8644
Comstock Holding Companies
CHCI
US$1.85억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+1,410
| 신규 | +US$1.18만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8645
콜옵션
Comtech Telecommunications
CMTL
US$4045만
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
8646
상장폐지됨
DURECT Corp
DRRX
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
737
+702
| +2,006% | +US$1.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8647
EDAP TMS S.A.
FOCL
US$1.95억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
7,921
+421
| +6% | +US$1.15천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8648
European Equity Fund
EEA
US$6948만
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,324
+119
| +10% | +US$1.02천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8649
Ellomay Capital Ltd
ELLO
US$3.18억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+1,065
| 신규 | +US$1.01만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8650
풋옵션
Enovis
ENOV
US$12.4억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
116
-756
| -87% | -US$8.49만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.