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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SGYP
8601
콜옵션
상장폐지됨
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
4,200
-3,000
| -42% | -US$1.09만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
GBNK
8602
상장폐지됨
Guaranty Bancorp
GBNK
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+882
| 신규 | +US$1.22만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
KND
8603
콜옵션
상장폐지됨
Kindred Healthcare
KND
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
600
+500
| +500% | +US$1.09만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
YGE
8604
콜옵션
상장폐지됨
Yingli Green Energy Holding Comp
YGE
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
380
-330
| -46% | -US$1.14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RXDX
8605
상장폐지됨
Ignyta, Inc.
RXDX
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+1,493
| 신규 | +US$1.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
KRS
8606
상장폐지됨
ProShares Short S&P Regional Banking of Proshares Trust
KRS
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
410
-450
| -52% | -US$1.32만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
FIBG
8607
상장폐지됨
CS FI Enhanced Big Cap Growth ETN
FIBG
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
244
-813
| -77% | -US$4.12만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
IQNT
8608
콜옵션
상장폐지됨
Inteliquent, Inc.
IQNT
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,000
-8,200
| -89% | -US$10.1만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8609
콜옵션
상장폐지됨
Bebe Stores Inc
BEBE
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
520
-520
| -50% | -US$1.47만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TBRA
8610
상장폐지됨
Tobira Therapeutics, Inc. Common Stock
TBRA
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,146
+1,021
| +817% | +US$2.02만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
IGS
8611
상장폐지됨
PROSHARES TR SHORT INVT GRADE CORPORATE
IGS
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$1.18만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8612
상장폐지됨
GSI GROUP INC COM STK (CDA)
GSIG
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,026
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
DRWI
8613
콜옵션
상장폐지됨
DragonWave Inc
DRWI
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
404
+4
| +1% | +US$157 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
WAVX
8614
상장폐지됨
WAVE SYS CORP CL A NEW COM STK (DE)
WAVX
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,105
-723
| -40% | -US$9.35천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HKTV
8615
상장폐지됨
HONG KONG TELEVISION NETWORK LTD
HKTV
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,993
+1,061
| +114% | +US$7.17천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8616
상장폐지됨
SYNERGETICS USA, INC.
SURG
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
3,379
-15,357
| -82% | -US$4.79만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ZAZA
8617
상장폐지됨
ZAZA ENERGY CORP COM NEW
ZAZA
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
3,204
-1,644
| -34% | -US$1.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IMRS
8618
상장폐지됨
IMRIS INC COMMON SHARES (CANADA)
IMRS
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+20,098
| 신규 | +US$1.75만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CJES
8619
풋옵션
상장폐지됨
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$1.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
DRL
8620
상장폐지됨
DORAL FINANCIAL CORPORATION (NEW)
DRL
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,749
-75
| -4% | -US$477 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FST
8621
상장폐지됨
FOREST OIL CORPORATION
FST
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
9,637
+3,551
| +58% | +US$6.44천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CNPF
8622
상장폐지됨
GLOBAL X CANADA PREFERREDS ETF
CNPF
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
952
-632
| -40% | -US$7.86천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QTWW
8623
콜옵션
상장폐지됨
QUANTUM FUEL SYS TECHNOLOGIES WORLDWIDE INC COM STK (DE)
QTWW
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
3,100
+300
| +11% | +US$1.48천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
HDY
8624
콜옵션
상장폐지됨
HYPERDYNAMICS CORP (NEW)
HDY
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
6,700
+5,400
| +415% | +US$1.39만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CHIM
8625
상장폐지됨
Global X MSCI China Materials ETF
CHIM
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
821
+178
| +28% | +US$2.79천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.