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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6501
LifeVantage
LFVN
US$7403만
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
8,012
+2,480
| +45% | +US$2.27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6502
Direxion Daily Retail Bull 3X ETF
RETL
US$3487만
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
10,788
+4,913
| +84% | +US$2.78만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6503
Seneca Foods Class A
SENEA
US$10.8억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
2,226
+820
| +58% | +US$2.46만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
6504
콜옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$2033억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
1,300
-1,000
| -43% | -US$5.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6505
Tempest Therapeutics
TPST
US$991만
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AF
6506
상장폐지됨
Astoria Financial Corporation
AF
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
5,175
-4,214
| -45% | -US$5.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GLPW
6507
상장폐지됨
GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP INC COMMON NEW
GLPW
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
4,345
+4,270
| +5,693% | +US$6.88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KBWI
6508
상장폐지됨
POWERSHARES KBW INS PORT
KBWI
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
965
-146
| -13% | -US$9.6천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6509
상장폐지됨
Equity Commonwealth 6 1/2% Series D Cumulative Convertible Preferred Shares
EQC.PRD
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
+2,671
| 신규 | +US$6.46만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6510
Bassett Furniture
BSET
US$1.95억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
4,651
-880
| -16% | -US$1.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6511
콜옵션
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$3.12억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$6.38만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6512
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
ERX
US$3.04억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
+65
| 신규 | +US$7.61만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6513
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$5.05억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
2,488
+2,345
| +1,640% | +US$6.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6514
상장폐지됨
Middlefield Banc Corp
MBCN
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
+3,752
| 신규 | +US$6.38만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6515
Orthofix Medical
OFIX
US$3.69억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
2,040
+328
| +19% | +US$1.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6516
풋옵션
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.06억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
1,300
-1,100
| -46% | -US$5.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6517
Transcat
TRNS
US$8.08억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
6,833
+2,333
| +52% | +US$2.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6518
풋옵션
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
800
-900
| -53% | -US$7.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6519
풋옵션
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
+140
| 신규 | +US$7.14만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6520
콜옵션
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
1,700
-1,600
| -48% | -US$5.48만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LORL
6521
상장폐지됨
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
884
-429
| -33% | -US$3.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6522
콜옵션
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
1,900
-149,500
| -99% | -US$484만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AXE
6523
상장폐지됨
Anixter International Inc
AXE
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
753
+449
| +148% | +US$4.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DMND
6524
풋옵션
상장폐지됨
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
2,200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AOL
6525
풋옵션
상장폐지됨
AOL INC COMMON STOCK
AOL
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
1,400
-700
| -33% | -US$2.92만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.