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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JFC
6526
상장폐지됨
JPMorgan China Region Fund, Inc.
JFC
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
4,172
+1,485
| +55% | +US$2.36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WLBPZ
6527
상장폐지됨
WESTMORELD COAL DP(RP1/4 CVA
WLBPZ
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
978
-367
| -27% | -US$2.36만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6528
콜옵션
Archrock
AROC
US$55.6억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
1,400
-900
| -39% | -US$3.95만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6529
풋옵션
Camden Property Trust
CPT
US$117억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$6.52만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6530
상장폐지됨
First Savings Financial Group
FSFG
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
7,479
+5,556
| +289% | +US$4.53만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6531
Graham Corp
GHM
US$8.21억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
2,127
+577
| +37% | +US$1.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6532
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.24억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
+2,348
| 신규 | +US$5.95만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6533
콜옵션
IAMGOLD
IAG
US$88.2억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
22,500
-10,100
| -31% | -US$3.73만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6534
Lindblad Expeditions
LIND
US$24.5억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
6,200
-8,400
| -58% | -US$8.23만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6535
콜옵션
QuickLogic
QUIK
US$1.6억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
1,471
-1,458
| -50% | -US$7.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6536
콜옵션
Welltower
WELL
US$1721억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
1,000
-400
| -29% | -US$2.58만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6537
콜옵션
Woodward
WWD
US$180억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
1,300
+800
| +160% | +US$4.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6538
상장폐지됨
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
+1,020
| 신규 | +US$6.35만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
FMI
6539
상장폐지됨
Foundation Medicine, Inc.
FMI
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
3,277
-4,626
| -59% | -US$11만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6540
상장폐지됨
IQ Canada Small Cap ETF
CNDA
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
2,775
+628
| +29% | +US$1.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ALR
6541
콜옵션
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$5.99만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ELNK
6542
상장폐지됨
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
18,146
-83,943
| -82% | -US$32.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PIOI
6543
상장폐지됨
Active Power Inc
PIOI
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
30,888
-80,449
| -72% | -US$18.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
RAX
6544
콜옵션
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
1,900
-5,800
| -75% | -US$19.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MCP
6545
콜옵션
상장폐지됨
MOLYCORP INC COM STK
MCP
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
51,800
+8,300
| +19% | +US$1.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TDX
6546
상장폐지됨
DEUTSCHE X-TRACKERS IN-TARGET DATE ETF
TDX
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
2,251
-45
| -2% | -US$1.29천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GAGA
6547
상장폐지됨
LE GAGA HOLDINGS LTD ADS
GAGA
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
15,465
+14,017
| +968% | +US$5.37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WLL
6548
풋옵션
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$7.65만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
OMED
6549
상장폐지됨
OncoMed Pharmaceuticals, Inc.
OMED
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
3,297
-413
| -11% | -US$8.3천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6550
콜옵션
Aon
AON
US$682억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
700
+600
| +600% | +US$5.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.