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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6551
BancFirst
BANF
US$37.1억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
1,944
+1,242
| +177% | +US$3.88만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6552
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
BZQ
US$297만
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
22
+18
| +450% | +US$4.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6553
풋옵션
Carlyle Group
CG
US$143억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
2,000
-200
| -9% | -US$6.52천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6554
풋옵션
Intuit
INTU
US$912억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
700
-2,200
| -76% | -US$18.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6555
콜옵션
Lisata Therapeutics
LSTA
US$1102만
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
73
+69
| +1,725% | +US$6.04만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6556
콜옵션
Lloyds Banking Group
LYG
US$717억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
12,200
-13,000
| -52% | -US$6.54만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6557
New York Times
NYT
US$113억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
5,478
-6,345
| -54% | -US$8.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6558
콜옵션
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.7억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
2,200
-1,500
| -41% | -US$4.38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6559
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
2,421
+49
| +2% | +US$1.32천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6560
풋옵션
상장폐지됨
Telefonica
TEF
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
5,451
-4,498
| -45% | -US$5.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6561
UFP Industries
UFPI
US$45.2억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
4,293
+2,475
| +136% | +US$3.82만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6562
Willis Lease Finance
WLFC
US$8.8억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
8,964
-2,748
| -23% | -US$2.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6563
콜옵션
Westlake Corp
WLK
US$87.3억
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$6.33만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CHS
6564
풋옵션
상장폐지됨
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
4,100
+3,100
| +310% | +US$4.89만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BFYT
6565
상장폐지됨
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
+5,570
| 신규 | +US$6.95만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6566
상장폐지됨
Strategy Shares EcoLogical Strategy ETF
HECO
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
1,692
-799
| -32% | -US$2.86만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ANCX
6567
상장폐지됨
Access National Corp
ANCX
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
3,780
-854
| -18% | -US$1.37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SNMX
6568
상장폐지됨
Senomyx, Inc.
SNMX
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
7,416
-3,424
| -32% | -US$2.73만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HW
6569
콜옵션
상장폐지됨
Headwaters Inc
HW
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
4,900
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
CSC
6570
콜옵션
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
2,373
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LOCK
6571
콜옵션
상장폐지됨
LifeLock, Inc.
LOCK
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
4,300
+1,000
| +30% | +US$1.41만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6572
상장폐지됨
Allied Nevada Gold Corp
ANV
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
18,402
-19,920
| -52% | -US$6.87만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6573
상장폐지됨
SEMGROUP CORP WT EXP 11/30/2014
SEMG.WS
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
1,033
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MTL
6574
상장폐지됨
Mechel PAO American Depository Shares, each representing two ordinary shares (ADSs)
MTL
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
26,892
+26,014
| +2,963% | +US$8.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SNBC
6575
상장폐지됨
Sun Bancorp Inc
SNBC
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
3,385
+1,385
| +69% | +US$2.65만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.