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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6501
LifeVantage
LFVN
USD 74 M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
8,012
+2,480
| +45% | +USD 22.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6502
Direxion Daily Retail Bull 3X ETF
RETL
USD 34.9 M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
10,788
+4,913
| +84% | +USD 27.8 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
6503
Seneca Foods Class A
SENEA
USD 1082 M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
2,226
+820
| +58% | +USD 24.6 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
6504
Opción de compra
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
1,300
-1,000
| -43% | -USD 51.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6505
Tempest Therapeutics
TPST
USD 9.9 M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
AF
6506
Dejó de cotizar
Astoria Financial Corporation
AF
| USD 64 k | ﹤0.01% |
5,175
-4,214
| -45% | -USD 54.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
GLPW
6507
Dejó de cotizar
GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP INC COMMON NEW
GLPW
| USD 64 k | ﹤0.01% |
4,345
+4,270
| +5,693% | +USD 68.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
KBWI
6508
Dejó de cotizar
POWERSHARES KBW INS PORT
KBWI
| USD 64 k | ﹤0.01% |
965
-146
| -13% | -USD 9.6 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
6509
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth 6 1/2% Series D Cumulative Convertible Preferred Shares
EQC.PRD
| USD 64 k | ﹤0.01% |
+2,671
| Nuevas | +USD 64.6 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
6510
Bassett Furniture
BSET
USD 195 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
4,651
-880
| -16% | -USD 13 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6511
Opción de compra
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 312 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
+1,600
| Nuevas | +USD 63.8 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
6512
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
ERX
USD 304 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
+65
| Nuevas | +USD 76.1 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
6513
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
USD 505 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
2,488
+2,345
| +1,640% | +USD 61 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
6514
Dejó de cotizar
Middlefield Banc Corp
MBCN
| USD 63 k | ﹤0.01% |
+3,752
| Nuevas | +USD 63.8 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
6515
Orthofix Medical
OFIX
USD 369 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
2,040
+328
| +19% | +USD 10.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6516
Opción de venta
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 706 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
1,300
-1,100
| -46% | -USD 58 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6517
Transcat
TRNS
USD 808 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
6,833
+2,333
| +52% | +USD 22.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6518
Opción de venta
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
800
-900
| -53% | -USD 72.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6519
Opción de venta
Dejó de cotizar
Vital Energy
VTLE
| USD 63 k | ﹤0.01% |
+140
| Nuevas | +USD 71.4 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
6520
Opción de compra
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
1,700
-1,600
| -48% | -USD 54.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
LORL
6521
Dejó de cotizar
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| USD 63 k | ﹤0.01% |
884
-429
| -33% | -USD 31.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6522
Opción de compra
Dejó de cotizar
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| USD 63 k | ﹤0.01% |
1,900
-149,500
| -99% | -USD 4.84 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
AXE
6523
Dejó de cotizar
Anixter International Inc
AXE
| USD 63 k | ﹤0.01% |
753
+449
| +148% | +USD 40.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
DMND
6524
Opción de venta
Dejó de cotizar
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| USD 63 k | ﹤0.01% |
2,200
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
AOL
6525
Opción de venta
Dejó de cotizar
AOL INC COMMON STOCK
AOL
| USD 63 k | ﹤0.01% |
1,400
-700
| -33% | -USD 29.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.