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TIAA FSB 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$276억
회전율
6.94%
1년 추정 수익률
14.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.82%
1년 예상 수익률
+14.26%
3년 예상 수익률
+31.93%
5년 예상 수익률
+40%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$276억
AUM 성장
+US$6.84억
(+2.5%)
자금 흐름
-US$4.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.19%
보유액
591
신규
22
증가
187
축소
318
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.14억 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$8091만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3338만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2715만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$2.15억 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2.04억 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.31억 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$3286만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$3040만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.07% |
| 2 | 정보기술 | 3.71% |
| 3 | 헬스케어 | 1.78% |
| 4 | 금융 | 1.59% |
| 5 | 임의소비재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.5억
| US$1245만 | 0.05% |
173,699
-26,126
| -13% | -US$178만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
152
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157억
| US$1225만 | 0.04% |
140,878
+9,886
| +8% | +US$77.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
153
Linde
LIN
US$2417억
| US$1223만 | 0.04% |
32,098
+29,662
| +1,218% | +US$1083만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
154
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$1213만 | 0.04% |
201,433
-100,033
| -33% | -US$622만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
155
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$1195만 | 0.04% |
25,388
-4,364
| -15% | -US$214만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
156
Honeywell
HON
US$721억
| US$1190만 | 0.04% |
60,864
-4,774
| -7% | -US$88.7만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
157
Parker-Hannifin
PH
US$1227억
| US$1175만 | 0.04% |
30,123
+25,674
| +577% | +US$869만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
158
Constellation Brands
STZ
US$244억
| US$1162만 | 0.04% |
47,205
+45,518
| +2,698% | +US$1065만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
159
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.01억
| US$1157만 | 0.04% |
379,216
-4,458
| -1% | -US$13.8만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
160
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$1155만 | 0.04% |
277,965
+1,421
| +0.5% | +US$5.64만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
161
PNC Financial Services
PNC
US$922억
| US$1139만 | 0.04% |
90,456
+76,410
| +544% | +US$934만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
162
Costco
COST
US$4820억
| US$1126만 | 0.04% |
20,911
+19
| +0.1% | +US$9.6천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
163
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.6억
| US$1125만 | 0.04% |
202,462
-46,328
| -19% | -US$252만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
164
Blackrock
BLK
US$1894억
| US$1100만 | 0.04% |
15,909
-268
| -2% | -US$18만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
165
NextEra Energy
NEE
US$1803억
| US$1091만 | 0.04% |
147,062
-2,185
| -1% | -US$16.5만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
166
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6억
| US$1079만 | 0.04% |
140,194
-29,350
| -17% | -US$215만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
167
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$1040만 | 0.04% |
28,155
+754
| +3% | +US$25.4만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
168
Union Pacific
UNP
US$1795억
| US$1005만 | 0.04% |
49,101
+1,081
| +2% | +US$21.5만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
169
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.67억
| US$1003만 | 0.04% |
199,378
-11,244
| -5% | -US$57만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
170
상장폐지됨
Hess
HES
| US$978만 | 0.04% |
71,925
-52
| -0.1% | -US$7.12천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
171
American Electric Power
AEP
US$704억
| US$920만 | 0.03% |
109,311
-5,521
| -5% | -US$48.8만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
172
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$918만 | 0.03% |
177,467
-5,074
| -3% | -US$25만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
173
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.6억
| US$910만 | 0.03% |
352,109
-2,800
| -0.8% | -US$7.32만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
174
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$897만 | 0.03% |
40,830
+74
| +0.2% | +US$1.6만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
175
Chubb
CB
US$1415억
| US$897만 | 0.03% |
46,601
-18,948
| -29% | -US$371만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, TIAA FSB 측은 US$276억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$270억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
TIAA FSB의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 187개 증가, 318개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 D.R. Horton 주식으로, 103,428주를 보유했으며 가치는 US$1259만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 D.R. Horton 주식으로, US$1259만 상당의 103,428주를 매수했어요.
- TIAA FSB 측이 2023년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.14억 규모예요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$2.15억예요.
- TIAA FSB 측은 2023년 2분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$724만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$276억 중 48% 비중을 차지해요.
- TIAA FSB 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- TIAA FSB의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$276억에 이르렀어요.
2023년 7월 31일에 제출된 TIAA FSB의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.