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TIAA FSB 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$276억
회전율
6.94%
1년 추정 수익률
14.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.82%
1년 예상 수익률
+14.26%
3년 예상 수익률
+31.93%
5년 예상 수익률
+40%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$276억
AUM 성장
+US$6.84억
(+2.5%)
자금 흐름
-US$4.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.19%
보유액
591
신규
22
증가
187
축소
318
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.14억 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$8091만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3338만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2715만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$2.15억 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2.04억 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.31억 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$3286만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$3040만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.07% |
| 2 | 정보기술 | 3.71% |
| 3 | 헬스케어 | 1.78% |
| 4 | 금융 | 1.59% |
| 5 | 임의소비재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$897만 | 0.03% |
51,663
+8,143
| +19% | +US$144만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
177
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$859만 | 0.03% |
18,845
-351
| -2% | -US$15.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
178
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.1억
| US$854만 | 0.03% |
150,025
+80,064
| +114% | +US$456만 |
2023 Q1
1분기
|
|
179
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.5억
| US$854만 | 0.03% |
333,998
-139,646
| -29% | -US$352만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
180
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$845만 | 0.03% |
132,199
+315
| +0.2% | +US$2.11만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
181
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.74억
| US$818만 | 0.03% |
333,529
+83,557
| +33% | +US$201만 |
2023 Q1
1분기
|
|
182
Danaher
DHR
US$1639억
| US$809만 | 0.03% |
38,009
-3,292
| -8% | -US$69.7만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
183
Nike
NKE
US$564억
| US$807만 | 0.03% |
73,098
-82,985
| -53% | -US$971만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
184
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$803만 | 0.03% |
16,759
+156
| +0.9% | +US$7.1만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
185
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$792만 | 0.03% |
73,584
-905
| -1% | -US$9.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
186
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$733만 | 0.03% |
50,715
-1,418
| -3% | -US$17.7만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
187
Mercado Libre
MELI
US$756억
| US$728만 | 0.03% |
6,148
+5,837
| +1,877% | +US$734만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
188
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$710만 | 0.03% |
100,707
-388
| -0.4% | -US$2.56만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
189
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$701만 | 0.03% |
38,939
-1,816
| -4% | -US$31.3만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
190
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$700만 | 0.03% |
177,038
-4,652
| -3% | -US$18.3만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
191
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$669만 | 0.02% |
74,928
-3,556
| -5% | -US$33.7만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
192
American Express
AXP
US$2150억
| US$665만 | 0.02% |
38,160
+924
| +2% | +US$14.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
193
Target
TGT
US$733억
| US$659만 | 0.02% |
49,933
-88,368
| -64% | -US$1311만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
194
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$644만 | 0.02% |
26,293
-1,611
| -6% | -US$39.2만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
195
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$623만 | 0.02% |
52,375
-5,532
| -10% | -US$63.6만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
196
Verizon
VZ
US$1921억
| US$623만 | 0.02% |
167,509
-16,428
| -9% | -US$60.8만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
197
Intel
INTC
US$3171억
| US$611만 | 0.02% |
182,580
-8,294
| -4% | -US$26만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
198
Texas Pacific Land
TPL
US$201억
| US$610만 | 0.02% |
41,733
-6,885
| -14% | -US$110만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
199
3M
MMM
US$947억
| US$610만 | 0.02% |
72,930
-2,972
| -4% | -US$25.2만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
200
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$603만 | 0.02% |
60,848
+560
| +0.9% | +US$5.81만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, TIAA FSB 측은 US$276억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$270억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
TIAA FSB의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 187개 증가, 318개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 D.R. Horton 주식으로, 103,428주를 보유했으며 가치는 US$1259만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 D.R. Horton 주식으로, US$1259만 상당의 103,428주를 매수했어요.
- TIAA FSB 측이 2023년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.14억 규모예요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$2.15억예요.
- TIAA FSB 측은 2023년 2분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$724만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$276억 중 48% 비중을 차지해요.
- TIAA FSB 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- TIAA FSB의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$276억에 이르렀어요.
2023년 7월 31일에 제출된 TIAA FSB의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.