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TIAA FSB 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$276억
회전율
6.94%
1년 추정 수익률
14.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.82%
1년 예상 수익률
+14.26%
3년 예상 수익률
+31.93%
5년 예상 수익률
+40%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$276억
AUM 성장
+US$6.84억
(+2.5%)
자금 흐름
-US$4.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.19%
보유액
591
신규
22
증가
187
축소
318
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.14억 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$8091만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3338만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2715만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$2.15억 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2.04억 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.31억 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$3286만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$3040만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.07% |
| 2 | 정보기술 | 3.71% |
| 3 | 건강관리 | 1.78% |
| 4 | 금융 | 1.59% |
| 5 | 임의소비재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$39.8억 | 14.4% |
58,979,851
-1,932,007
| -3% | -US$1.31억 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$16.8억 | 6.08% |
34,118,876
+14,520
| +0% | +US$70.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$14.2억 | 5.14% |
12,943,315
+97,408
| +0.8% | +US$1026만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$10.9억 | 3.93% |
11,230,757
-61,132
| -0.5% | -US$557만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$10.8억 | 3.9% |
23,334,118
-142,856
| -0.6% | -US$657만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$9.9억 | 3.58% |
20,958,336
-621,552
| -3% | -US$2695만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
7
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$9.43억 | 3.41% |
5,944,979
-157,011
| -3% | -US$2290만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$8.01억 | 2.9% |
5,634,301
+38,290
| +0.7% | +US$532만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$6.89억 | 2.49% |
7,032,424
+1,157,171
| +20% | +US$1.14억 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$6.51억 | 2.35% |
9,460,080
-290,680
| -3% | -US$1848만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
11
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$5.48억 | 1.98% |
8,120,765
+244,351
| +3% | +US$1607만 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$4.85억 | 1.75% |
8,808,064
-454,976
| -5% | -US$2385만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$4.45억 | 1.61% |
4,566,732
+122,786
| +3% | +US$1134만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$4.22억 | 1.53% |
5,774,179
-69,700
| -1% | -US$485만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3.9억 | 1.41% |
9,576,615
-987
| -0% | -US$3.98만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$3.69억 | 1.33% |
3,955,219
+860,233
| +28% | +US$8091만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.65억 | 1.32% |
1,880,484
-48,294
| -3% | -US$842만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.52억 | 1.27% |
864,455
-17,909
| -2% | -US$691만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$3.52억 | 1.27% |
2,497,503
-224,816
| -8% | -US$3040만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$3.49억 | 1.26% |
4,791,031
-57,832
| -1% | -US$422만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$3.34억 | 1.21% |
3,125,458
+312,253
| +11% | +US$3338만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$3.33억 | 1.21% |
1,373,161
-143,334
| -9% | -US$3286만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$3.29억 | 1.19% |
10,107,881
+28,115
| +0.3% | +US$91.8만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$3.04억 | 1.1% |
6,047,111
+408,323
| +7% | +US$2052만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$3.02억 | 1.09% |
4,263,022
-50,456
| -1% | -US$330만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, TIAA FSB는 US$276억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$270억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
TIAA FSB의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 187개 증가, 318개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 D.R. Horton으로, 103,428주를 보유했으며 가치는 US$1259만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$2.15억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 D.R. Horton으로, US$1259만 상당의 103,428주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TIAA FSB로, 추정 증가액은 US$1.14억 규모예요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$2.15억예요.
- TIAA FSB는 2023년 2분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$724만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$276억 중 48%를 차지해요.
- TIAA FSB는 2023년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- TIAA FSB의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$276억에 이르렀어요.
2023년 7월 31일에 제출된 TIAA FSB의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.