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TIAA FSB 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$276억
회전율
6.94%
1년 추정 수익률
14.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.82%
1년 예상 수익률
+14.26%
3년 예상 수익률
+31.93%
5년 예상 수익률
+40%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$276억
AUM 성장
+US$6.84억
(+2.5%)
자금 흐름
-US$4.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.19%
보유액
591
신규
22
증가
187
축소
318
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.14억 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$8091만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3338만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2715만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$2.15억 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2.04억 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.31억 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$3286만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$3040만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.07% |
| 2 | 정보기술 | 3.71% |
| 3 | 헬스케어 | 1.78% |
| 4 | 금융 | 1.59% |
| 5 | 임의소비재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$2620만 | 0.09% |
267,492
-5,503
| -2% | -US$53.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
102
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$2464만 | 0.09% |
219,250
+49,595
| +29% | +US$496만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
103
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$2358만 | 0.09% |
489,054
-246,360
| -33% | -US$1191만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
104
Stryker
SYK
US$1179억
| US$2225만 | 0.08% |
72,936
+562
| +0.8% | +US$16.2만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
105
Synopsys
SNPS
US$872억
| US$2169만 | 0.08% |
49,817
-1,524
| -3% | -US$61.4만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
106
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$2106만 | 0.08% |
381,104
-13,352
| -3% | -US$67.1만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
107
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$2093만 | 0.08% |
121,513
-1,457
| -1% | -US$25.2만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
108
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$2091만 | 0.08% |
728,910
+116,487
| +19% | +US$332만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
109
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$2030만 | 0.07% |
278,349
+178,426
| +179% | +US$1318만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
110
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$2029만 | 0.07% |
96,035
+8,407
| +10% | +US$172만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
111
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$2027만 | 0.07% |
242,556
-39,138
| -14% | -US$321만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
112
Boeing
BA
US$1359억
| US$2012만 | 0.07% |
95,274
+8,327
| +10% | +US$173만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
113
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$1934만 | 0.07% |
186,657
+21,807
| +13% | +US$224만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
114
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$1926만 | 0.07% |
525,207
-18,508
| -3% | -US$72만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
115
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$1922만 | 0.07% |
436,380
+15,380
| +4% | +US$56.6만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
116
Eaton
ETN
US$1371억
| US$1914만 | 0.07% |
95,189
-11,322
| -11% | -US$199만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
117
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$1891만 | 0.07% |
83,787
-1,246
| -1% | -US$25.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
118
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$1883만 | 0.07% |
84,802
-4,869
| -5% | -US$113만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
119
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$1867만 | 0.07% |
547,561
-11,032
| -2% | -US$34.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
120
Accenture
ACN
US$1480억
| US$1821만 | 0.07% |
59,022
-476
| -0.8% | -US$13.8만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
121
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$1819만 | 0.07% |
40,939
-2,986
| -7% | -US$138만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
122
American Tower
AMT
US$889억
| US$1793만 | 0.06% |
92,458
-3,592
| -4% | -US$70.2만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
123
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$1791만 | 0.06% |
209,738
-7,488
| -3% | -US$64만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
124
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$1770만 | 0.06% |
208,806
+167,177
| +402% | +US$1319만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
125
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$1764만 | 0.06% |
326,093
-10,290
| -3% | -US$53.7만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, TIAA FSB 측은 US$276억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$270억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
TIAA FSB의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 187개 증가, 318개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 D.R. Horton 주식으로, 103,428주를 보유했으며 가치는 US$1259만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 D.R. Horton 주식으로, US$1259만 상당의 103,428주를 매수했어요.
- TIAA FSB 측이 2023년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.14억 규모예요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$2.15억예요.
- TIAA FSB 측은 2023년 2분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$724만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$276억 중 48% 비중을 차지해요.
- TIAA FSB 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- TIAA FSB의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$276억에 이르렀어요.
2023년 7월 31일에 제출된 TIAA FSB의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.