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TIAA FSB 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$276억
회전율
6.94%
1년 추정 수익률
14.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.82%
1년 예상 수익률
+14.26%
3년 예상 수익률
+31.93%
5년 예상 수익률
+40%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$276억
AUM 성장
+US$6.84억
(+2.5%)
자금 흐름
-US$4.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.19%
보유액
591
신규
22
증가
187
축소
318
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.14억 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$8091만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3338만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2715만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$2.15억 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2.04억 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.31억 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$3286만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$3040만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.07% |
| 2 | 정보기술 | 3.71% |
| 3 | 헬스케어 | 1.78% |
| 4 | 금융 | 1.59% |
| 5 | 임의소비재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Entergy
ETR
US$531억
| US$1709만 | 0.06% |
350,990
-11,360
| -3% | -US$58.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
127
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739억
| US$1702만 | 0.06% |
267,195
-4,470
| -2% | -US$27.3만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
128
Prologis
PLD
US$1223억
| US$1662만 | 0.06% |
135,494
-2,148
| -2% | -US$26.4만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
129
Intuit
INTU
US$913억
| US$1625만 | 0.06% |
35,457
+2,015
| +6% | +US$88.2만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
130
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$1574만 | 0.06% |
300,423
-143,112
| -32% | -US$722만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
131
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$1573만 | 0.06% |
59,566
+40,177
| +207% | +US$1020만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
132
Verisk Analytics
VRSK
US$267억
| US$1570만 | 0.06% |
69,449
-7,309
| -10% | -US$154만 |
2023 Q1
1분기
|
|
133
ASML
ASML
US$5763억
| US$1512만 | 0.05% |
20,856
+5,392
| +35% | +US$367만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
134
Abbott
ABT
US$1880억
| US$1477만 | 0.05% |
135,515
-2,661
| -2% | -US$28.4만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
135
Hershey
HSY
US$350억
| US$1460만 | 0.05% |
58,473
+9,199
| +19% | +US$241만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
136
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$77.2억
| US$1440만 | 0.05% |
464,416
+29,927
| +7% | +US$90.6만 |
2023 Q1
1분기
|
|
137
Dollar General
DG
US$296억
| US$1423만 | 0.05% |
83,788
+24,885
| +42% | +US$492만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
138
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.1억
| US$1416만 | 0.05% |
183,471
+13,614
| +8% | +US$101만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
139
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$1412만 | 0.05% |
101,907
+93,053
| +1,051% | +US$1262만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
140
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$1407만 | 0.05% |
144,129
-16,675
| -10% | -US$159만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
141
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1404만 | 0.05% |
193,692
-2,164
| -1% | -US$15.7만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
142
Workday
WDAY
US$473억
| US$1392만 | 0.05% |
61,639
-19,544
| -24% | -US$391만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
143
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$1358만 | 0.05% |
45,506
+145
| +0.3% | +US$4.21만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
144
Ametek
AME
US$555억
| US$1346만 | 0.05% |
83,172
+1,512
| +2% | +US$22.1만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
145
Copart
CPRT
US$295억
| US$1319만 | 0.05% |
289,150
+272,572
| +1,644% | +US$1130만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
146
FedEx
FDX
US$759억
| US$1310만 | 0.05% |
52,825
+533
| +1% | +US$12.2만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
147
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$1279만 | 0.05% |
48,152
+6,030
| +14% | +US$142만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
148
IBM
IBM
US$2336억
| US$1267만 | 0.05% |
94,661
-75,333
| -44% | -US$972만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
149
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$1260만 | 0.05% |
396,060
+13,692
| +4% | +US$43.4만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
150
D.R. Horton
DHI
US$395억
| US$1259만 | 0.05% |
+103,428
| 신규 | +US$1131만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, TIAA FSB 측은 US$276억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$270억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
TIAA FSB의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 187개 증가, 318개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 D.R. Horton 주식으로, 103,428주를 보유했으며 가치는 US$1259만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 D.R. Horton 주식으로, US$1259만 상당의 103,428주를 매수했어요.
- TIAA FSB 측이 2023년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.14억 규모예요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$2.15억예요.
- TIAA FSB 측은 2023년 2분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$724만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$276억 중 48% 비중을 차지해요.
- TIAA FSB 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- TIAA FSB의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$276억에 이르렀어요.
2023년 7월 31일에 제출된 TIAA FSB의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.