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TIAA FSB

TIAA FSB Portfolio-Positionen

AUM 27,6 Mrd. $ Umschlag 6,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+684 Mio. $
Kapitalfluss
-495 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,19 %
Position
591
Neu
22
Aufgestockt
187
Reduziert
318
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+114 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+80,9 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+33,4 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+27,2 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+21,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+215 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+204 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+131 Mio. $
4
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+32,9 Mio. $
5
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+30,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,07 %
2 Technologie 3,71 %
3 Gesundheitswesen 1,78 %
4 Finanzwesen 1,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ETR-Symbol
126
Entergy
ETR
53,4 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,06 %
350.990
-11.360
-3 % -588.664 $
2017 Q2
24 Quartale
ORLY-Symbol
127
O'Reilly Automotive
ORLY
71,7 Mrd. $
17 Mio. $ 0,06 %
267.195
-4.470
-2 % -272.961 $
2021 Q3
7 Quartale
PLD-Symbol
128
Prologis
PLD
124 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,06 %
135.494
-2.148
-2 % -264.236 $
2017 Q3
23 Quartale
INTU-Symbol
129
Intuit
INTU
91 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,06 %
35.457
+2.015
+6 % +882.408 $
2021 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
130
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,06 %
300.423
-143.112
-32 % -7,22 Mio. $
2017 Q2
24 Quartale
BDX-Symbol
131
Becton Dickinson
BDX
57,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,06 %
59.566
+40.177
+207 % +10,2 Mio. $
2017 Q2
24 Quartale
VRSK-Symbol
132
Verisk Analytics
VRSK
26,2 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,06 %
69.449
-7.309
-10 % -1,54 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
ASML-Symbol
133
ASML
ASML
581 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,05 %
20.856
+5.392
+35 % +3,67 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
ABT-Symbol
134
Abbott
ABT
191 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,05 %
135.515
-2.661
-2 % -283.649 $
2017 Q2
24 Quartale
HSY-Symbol
135
Hershey
HSY
35 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,05 %
58.473
+9.199
+19 % +2,41 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
HEFA-Symbol
136
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,64 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,05 %
464.416
+29.927
+7 % +906.103 $
2023 Q1
1 Quartal
DG-Symbol
137
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,05 %
83.788
+24.885
+42 % +4,92 Mio. $
2017 Q2
24 Quartale
SLYV-Symbol
138
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,02 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,05 %
183.471
+13.614
+8 % +1,01 Mio. $
2020 Q2
12 Quartale
YUM-Symbol
139
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,05 %
101.907
+93.053
+1.051 % +12,6 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
PM-Symbol
140
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,05 %
144.129
-16.675
-10 % -1,59 Mio. $
2017 Q2
24 Quartale
EFA-Symbol
141
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
14 Mio. $ 0,05 %
193.692
-2.164
-1 % -157.142 $
2017 Q2
24 Quartale
WDAY-Symbol
142
Workday
WDAY
45,5 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,05 %
61.639
-19.544
-24 % -3,91 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
143
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,05 %
45.506
+145
+0,3 % +42.127 $
2017 Q2
24 Quartale
AME-Symbol
144
Ametek
AME
54,6 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,05 %
83.172
+1.512
+2 % +220.836 $
2021 Q2
8 Quartale
CPRT-Symbol
145
Copart
CPRT
29,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,05 %
289.150
+272.572
+1.644 % +11,3 Mio. $
2020 Q2
12 Quartale
FDX-Symbol
146
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,05 %
52.825
+533
+1 % +121.974 $
2022 Q2
4 Quartale
SHW-Symbol
147
Sherwin-Williams
SHW
85,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,05 %
48.152
+6.030
+14 % +1,42 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
148
IBM
IBM
231 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,05 %
94.661
-75.333
-44 % -9,7 Mio. $
2017 Q2
24 Quartale
EFG-Symbol
149
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,05 %
396.060
+13.692
+4 % +434.147 $
2022 Q2
4 Quartale
DHI-Symbol
150
D.R. Horton
DHI
40,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,05 %
+103.428
Neu +11,3 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

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PFS Investments Duluth, Georgia 6,12 Mrd. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
Winder Investment Singapore 4,4 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TIAA FSB für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt TIAA FSB 591 Positionen im Wert von 27,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TIAA FSB für Q2 2023 weist 22 neu, 187 erhöht, 318 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 215 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TIAA FSB im Q2 2023 war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • TIAA FSB hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 114 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TIAA FSB im Q2 2023 entfiel auf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 215 Mio. $.
  • TIAA FSB hat seine Position in Las Vegas Sands im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TIAA FSB machen im Q2 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,6 Mrd. $ aus.
  • TIAA FSB eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von TIAA FSB stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 27,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von TIAA FSB für Q2 2023 am 31. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .