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TIAA FSB

TIAA FSB Portfolio-Positionen

AUM 27,6 Mrd. $ Umschlag 6,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+684 Mio. $
Kapitalfluss
-495 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,19 %
Position
591
Neu
22
Aufgestockt
187
Reduziert
318
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+114 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+80,9 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+33,4 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+27,2 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+21,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+215 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+204 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+131 Mio. $
4
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+32,9 Mio. $
5
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+30,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,07 %
2 Technologie 3,71 %
3 Gesundheitswesen 1,78 %
4 Finanzwesen 1,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDYG-Symbol
151
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,83 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,05 %
173.699
-26.126
-13 % -1,78 Mio. $
2020 Q2
12 Quartale
XLK-Symbol
152
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,04 %
140.878
+9.886
+8 % +779.229 $
2017 Q2
24 Quartale
LIN-Symbol
153
Linde
LIN
235 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,04 %
32.098
+29.662
+1.218 % +10,8 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
154
Coca-Cola
KO
408 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,04 %
201.433
-100.033
-33 % -6,22 Mio. $
2017 Q2
24 Quartale
ULTA-Symbol
155
Ulta Beauty
ULTA
27,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,04 %
25.388
-4.364
-15 % -2,14 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
HON-Symbol
156
Honeywell
HON
71 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,04 %
60.864
-4.774
-7 % -886.684 $
2017 Q2
24 Quartale
PH-Symbol
157
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,04 %
30.123
+25.674
+577 % +8,69 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
STZ-Symbol
158
Constellation Brands
STZ
23,4 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,04 %
47.205
+45.518
+2.698 % +10,7 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
GWX-Symbol
159
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
889 Mio. $
11,6 Mio. $ 0,04 %
379.216
-4.458
-1 % -138.015 $
2021 Q3
7 Quartale
CMCSA-Symbol
160
Comcast
CMCSA
84,1 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,04 %
277.965
+1.421
+0,5 % +56.439 $
2017 Q2
24 Quartale
PNC-Symbol
161
PNC Financial Services
PNC
91,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,04 %
90.456
+76.410
+544 % +9,34 Mio. $
2020 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
162
Costco
COST
452 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,04 %
20.911
+19
+0,1 % +9.614 $
2017 Q2
24 Quartale
ICF-Symbol
163
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
1,99 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,04 %
202.462
-46.328
-19 % -2,52 Mio. $
2017 Q2
24 Quartale
BLK-Symbol
164
Blackrock
BLK
180 Mrd. $
11 Mio. $ 0,04 %
15.909
-268
-2 % -179.501 $
2022 Q2
4 Quartale
NEE-Symbol
165
NextEra Energy
NEE
177 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,04 %
147.062
-2.185
-1 % -165.421 $
2017 Q2
24 Quartale
SLYG-Symbol
166
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,73 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,04 %
140.194
-29.350
-17 % -2,15 Mio. $
2020 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
167
Invesco QQQ Trust
QQQ
463 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,04 %
28.155
+754
+3 % +253.835 $
2017 Q2
24 Quartale
UNP-Symbol
168
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
10 Mio. $ 0,04 %
49.101
+1.081
+2 % +214.891 $
2017 Q2
24 Quartale
STPZ-Symbol
169
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
571 Mio. $
10 Mio. $ 0,04 %
199.378
-11.244
-5 % -570.190 $
2017 Q2
24 Quartale
HES-Symbol
170
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
9,8 Mio. $ 0,04 %
71.925
-52
-0,1 % -7.117 $
2021 Q1
9 Quartale
AEP-Symbol
171
American Electric Power
AEP
70,7 Mrd. $
9,2 Mio. $ 0,03 %
109.311
-5.521
-5 % -487.642 $
2017 Q2
24 Quartale
CSCO-Symbol
172
Cisco
CSCO
406 Mrd. $
9,18 Mio. $ 0,03 %
177.467
-5.074
-3 % -249.578 $
2017 Q2
24 Quartale
SPIP-Symbol
173
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
9,1 Mio. $ 0,03 %
352.109
-2.800
-0,8 % -73.200 $
2017 Q2
24 Quartale
ADP-Symbol
174
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
8,97 Mio. $ 0,03 %
40.830
+74
+0,2 % +15.955 $
2017 Q2
24 Quartale
CB-Symbol
175
Chubb
CB
140 Mrd. $
8,97 Mio. $ 0,03 %
46.601
-18.948
-29 % -3,71 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
5 6
7
8 9

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WI
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Vident Investment Advisory
Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA Series Trust
EA Series Trust Newtown Square, Pennsylvania 2,84 Mrd. $ AUM
Tekla Capital Management
Tekla Capital Management Boston, Massachusetts 2,56 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AJ Wealth Strategies
AJ Wealth Strategies New York 2,07 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TIAA FSB für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt TIAA FSB 591 Positionen im Wert von 27,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TIAA FSB für Q2 2023 weist 22 neu, 187 erhöht, 318 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 215 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TIAA FSB im Q2 2023 war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • TIAA FSB hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 114 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TIAA FSB im Q2 2023 entfiel auf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 215 Mio. $.
  • TIAA FSB hat seine Position in Las Vegas Sands im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TIAA FSB machen im Q2 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,6 Mrd. $ aus.
  • TIAA FSB eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von TIAA FSB stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 27,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von TIAA FSB für Q2 2023 am 31. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .