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TIAA FSB Portfolio-Positionen
AUM
27,6 Mrd. $
Umschlag
6,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+684 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
-495 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,19 %
Position
591
Neu
22
Aufgestockt
187
Reduziert
318
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+114 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+80,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+33,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+21,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+215 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+204 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+32,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,07 % |
| 2 | Technologie | 3,71 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,78 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Air Products & Chemicals
APD
69,3 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,02 % |
19.700
-1.249
| -6 % | -355.675 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
202
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,02 % |
13.890
-193
| -1 % | -73.804 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
203
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,02 % |
21.937
-66
| -0,3 % | -15.455 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
204
AT&T
T
147 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,02 % |
331.251
-1.130.549
| -77 % | -19,3 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
205
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,02 % |
60.063
-180
| -0,3 % | -14.576 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
206
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,2 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,02 % |
+99.607
| Neu | +5,05 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
207
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,02 % |
20.480
-358
| -2 % | -79.819 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
208
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18,1 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,02 % |
+98.515
| Neu | +4,95 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
209
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
43.058
-66.532
| -61 % | -6,92 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
210
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
21.591
-1.461
| -6 % | -310.345 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
211
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,02 % |
59.834
-74
| -0,1 % | -5.728 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
212
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,02 % |
33.781
+1.142
| +3 % | +150.544 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
213
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,02 % |
9.468
-142
| -1 % | -65.913 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
214
General Mills
GIS
18,6 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,02 % |
56.636
-3.661
| -6 % | -312.878 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
215
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,02 % |
25.946
-55
| -0,2 % | -8.613 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
216
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,01 % |
21.000
-201
| -0,9 % | -37.224 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
217
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,01 % |
42.226
-80.881
| -66 % | -7,63 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
218
Kimberly-Clark
KMB
68,7 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,01 % |
26.665
-504
| -2 % | -70.164 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
219
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,01 % |
13.005
-315
| -2 % | -82.030 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
220
PPG Industries
PPG
27,7 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,01 % |
23.520
-1.117
| -5 % | -155.889 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
221
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,01 % |
80.189
-884
| -1 % | -35.582 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
222
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,01 % |
99.114
-21.917
| -18 % | -715.301 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
223
Marvell Technology
MRVL
139 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,01 % |
55.556
-220.188
| -80 % | -10,7 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
224
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,01 % |
44.616
-519
| -1 % | -38.951 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
225
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,01 % |
18.952
+343
| +2 % | +56.703 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von TIAA FSB für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt TIAA FSB 591 Positionen im Wert von 27,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TIAA FSB für Q2 2023 weist 22 neu, 187 erhöht, 318 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 215 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von TIAA FSB im Q2 2023 war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- TIAA FSB hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 114 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TIAA FSB im Q2 2023 entfiel auf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 215 Mio. $.
- TIAA FSB hat seine Position in Las Vegas Sands im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TIAA FSB machen im Q2 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,6 Mrd. $ aus.
- TIAA FSB eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von TIAA FSB stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 27,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TIAA FSB für Q2 2023 am 31. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .