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TIAA FSB 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$276억
회전율
6.94%
1년 추정 수익률
14.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.82%
1년 예상 수익률
+14.26%
3년 예상 수익률
+31.93%
5년 예상 수익률
+40%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$276억
AUM 성장
+US$6.84억
(+2.5%)
자금 흐름
-US$4.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.19%
보유액
591
신규
22
증가
187
축소
318
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.14억 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$8091만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3338만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2715만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$2.15억 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2.04억 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.31억 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$3286만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$3040만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.07% |
| 2 | 정보기술 | 3.71% |
| 3 | 헬스케어 | 1.78% |
| 4 | 금융 | 1.59% |
| 5 | 임의소비재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Air Products & Chemicals
APD
US$704억
| US$590만 | 0.02% |
19,700
-1,249
| -6% | -US$35.6만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
202
Deere & Co
DE
US$1830억
| US$563만 | 0.02% |
13,890
-193
| -1% | -US$7.38만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
203
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$549만 | 0.02% |
21,937
-66
| -0.3% | -US$1.55만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
204
AT&T
T
US$1494억
| US$528만 | 0.02% |
331,251
-1,130,549
| -77% | -US$1926만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
205
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$527만 | 0.02% |
60,063
-180
| -0.3% | -US$1.46만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
206
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254억
| US$518만 | 0.02% |
+99,607
| 신규 | +US$505만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
207
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$504만 | 0.02% |
20,480
-358
| -2% | -US$7.98만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
208
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178억
| US$493만 | 0.02% |
+98,515
| 신규 | +US$495만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
209
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$490만 | 0.02% |
43,058
-66,532
| -61% | -US$692만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
210
Norfolk Southern
NSC
US$749억
| US$490만 | 0.02% |
21,591
-1,461
| -6% | -US$31만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
211
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$461만 | 0.02% |
59,834
-74
| -0.1% | -US$5.73천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
212
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$448만 | 0.02% |
33,781
+1,142
| +3% | +US$15.1만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
213
Lockheed Martin
LMT
US$1395억
| US$436만 | 0.02% |
9,468
-142
| -1% | -US$6.59만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
214
General Mills
GIS
US$179억
| US$434만 | 0.02% |
56,636
-3,661
| -6% | -US$31.3만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
215
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$421만 | 0.02% |
25,946
-55
| -0.2% | -US$8.61천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
216
Analog Devices
ADI
US$1983억
| US$409만 | 0.01% |
21,000
-201
| -0.9% | -US$3.72만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
217
Duke Energy
DUK
US$1003억
| US$379만 | 0.01% |
42,226
-80,881
| -66% | -US$763만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
218
Kimberly-Clark
KMB
US$658억
| US$368만 | 0.01% |
26,665
-504
| -2% | -US$7.02만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
219
Cigna
CI
US$781억
| US$365만 | 0.01% |
13,005
-315
| -2% | -US$8.2만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
220
PPG Industries
PPG
US$270억
| US$349만 | 0.01% |
23,520
-1,117
| -5% | -US$15.6만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
221
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$342만 | 0.01% |
80,189
-884
| -1% | -US$3.56만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
222
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$334만 | 0.01% |
99,114
-21,917
| -18% | -US$71.5만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
223
Marvell Technology
MRVL
US$1480억
| US$332만 | 0.01% |
55,556
-220,188
| -80% | -US$1070만 |
2023 Q1
1분기
|
|
224
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$331만 | 0.01% |
44,616
-519
| -1% | -US$3.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
225
Waste Management
WM
US$971억
| US$329만 | 0.01% |
18,952
+343
| +2% | +US$5.67만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, TIAA FSB 측은 US$276억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$270억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
TIAA FSB의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 187개 증가, 318개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 D.R. Horton 주식으로, 103,428주를 보유했으며 가치는 US$1259만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 D.R. Horton 주식으로, US$1259만 상당의 103,428주를 매수했어요.
- TIAA FSB 측이 2023년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.14억 규모예요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$2.15억예요.
- TIAA FSB 측은 2023년 2분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$724만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$276억 중 48% 비중을 차지해요.
- TIAA FSB 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- TIAA FSB의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$276억에 이르렀어요.
2023년 7월 31일에 제출된 TIAA FSB의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.