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TIAA FSB 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$276억
회전율
6.94%
1년 추정 수익률
14.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.82%
1년 예상 수익률
+14.26%
3년 예상 수익률
+31.93%
5년 예상 수익률
+40%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$276억
AUM 성장
+US$6.84억
(+2.5%)
자금 흐름
-US$4.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.19%
보유액
591
신규
22
증가
187
축소
318
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.14억 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$8091만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3338만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2715만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$2.15억 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2.04억 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.31억 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$3286만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$3040만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.07% |
| 2 | 정보기술 | 3.71% |
| 3 | 헬스케어 | 1.78% |
| 4 | 금융 | 1.59% |
| 5 | 임의소비재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$538억
| US$9367만 | 0.34% |
462,073
-9,493
| -2% | -US$182만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$8861만 | 0.32% |
259,847
-273
| -0.1% | -US$8.91만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227억
| US$8684만 | 0.31% |
377,997
+19,790
| +6% | +US$431만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
54
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$13억
| US$8397만 | 0.3% |
2,269,967
-51,768
| -2% | -US$183만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
55
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$8260만 | 0.3% |
2,449,888
+447,704
| +22% | +US$1424만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
56
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$8233만 | 0.3% |
2,796,586
-575,443
| -17% | -US$1699만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
57
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$541억
| US$7758만 | 0.28% |
1,271,674
+211,323
| +20% | +US$1211만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
US$9086억
| US$7521만 | 0.27% |
517,151
-8,844
| -2% | -US$122만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
59
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$9억
| US$7406만 | 0.27% |
2,557,412
-77,548
| -3% | -US$223만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
60
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.34억
| US$7323만 | 0.26% |
2,471,473
-165,160
| -6% | -US$470만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
|
61
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$6583만 | 0.24% |
875,100
+280,249
| +47% | +US$2134만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
62
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1067억
| US$6358만 | 0.23% |
638,019
+2,725
| +0.4% | +US$25.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
US$6669억
| US$6314만 | 0.23% |
381,455
-7,666
| -2% | -US$124만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
64
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1661억
| US$6199만 | 0.22% |
852,733
+151,570
| +22% | +US$1110만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
65
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$308억
| US$5718만 | 0.21% |
2,336,592
-289,672
| -11% | -US$713만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
66
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.4억
| US$5667만 | 0.21% |
1,678,117
-226,091
| -12% | -US$765만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
67
UnitedHealth
UNH
US$3567억
| US$5624만 | 0.2% |
117,017
-13,989
| -11% | -US$684만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$5560만 | 0.2% |
193,750
-6,434
| -3% | -US$159만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2670억
| US$5423만 | 0.2% |
103,938
+5,780
| +6% | +US$312만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
70
ExxonMobil
XOM
US$6780억
| US$5416만 | 0.2% |
505,013
-4,171
| -0.8% | -US$45.5만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
71
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.09억
| US$5348만 | 0.19% |
1,370,191
-101,481
| -7% | -US$377만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
72
Visa
V
US$7869억
| US$5236만 | 0.19% |
220,481
+10,412
| +5% | +US$238만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
73
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137억
| US$4925만 | 0.18% |
569,150
-155,286
| -21% | -US$1325만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
74
PepsiCo
PEP
US$1923억
| US$4870만 | 0.18% |
262,909
-2,334
| -0.9% | -US$43.6만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
75
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.7억
| US$4856만 | 0.18% |
1,367,116
+270,888
| +25% | +US$917만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, TIAA FSB 측은 US$276억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$270억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
TIAA FSB의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 187개 증가, 318개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 D.R. Horton 주식으로, 103,428주를 보유했으며 가치는 US$1259만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 D.R. Horton 주식으로, US$1259만 상당의 103,428주를 매수했어요.
- TIAA FSB 측이 2023년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.14억 규모예요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$2.15억예요.
- TIAA FSB 측은 2023년 2분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$724만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$276억 중 48% 비중을 차지해요.
- TIAA FSB 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- TIAA FSB의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$276억에 이르렀어요.
2023년 7월 31일에 제출된 TIAA FSB의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.