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TIAA FSB 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$276억
회전율
6.94%
1년 추정 수익률
14.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.82%
1년 예상 수익률
+14.26%
3년 예상 수익률
+31.93%
5년 예상 수익률
+40%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$276억
AUM 성장
+US$6.84억
(+2.5%)
자금 흐름
-US$4.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.19%
보유액
591
신규
22
증가
187
축소
318
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.14억 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$8091만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3338만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2715만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$2.15억 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2.04억 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.31억 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$3286만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$3040만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.07% |
| 2 | 정보기술 | 3.71% |
| 3 | 헬스케어 | 1.78% |
| 4 | 금융 | 1.59% |
| 5 | 임의소비재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$2.69억 | 0.97% |
1,941,073
+5,689
| +0.3% | +US$75.8만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8852억
| US$2.59억 | 0.94% |
580,422
-9,455
| -2% | -US$398만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
28
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$2.51억 | 0.91% |
4,251,872
-3,588,099
| -46% | -US$2.15억 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2.5억 | 0.91% |
734,586
+2,594
| +0.4% | +US$81.3만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
30
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$2.45억 | 0.89% |
4,233,593
-37,075
| -0.9% | -US$205만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$2.4억 | 0.87% |
6,733,723
+550,175
| +9% | +US$1961만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
32
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$2.23억 | 0.81% |
3,228,985
+5,179
| +0.2% | +US$34.8만 |
2018 Q3
19개 분기
|
|
33
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$2.1억 | 0.76% |
1,331,095
-25,615
| -2% | -US$392만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$192억
| US$1.93억 | 0.7% |
937,604
+37,614
| +4% | +US$729만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
35
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$30억
| US$1.9억 | 0.69% |
3,058,911
-181,090
| -6% | -US$1035만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$1.87억 | 0.68% |
848,629
-9,673
| -1% | -US$202만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
37
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$1.79억 | 0.65% |
735,225
-18,556
| -2% | -US$427만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
38
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.1억
| US$1.62억 | 0.59% |
4,686,676
-110,119
| -2% | -US$373만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786억
| US$1.6억 | 0.58% |
805,462
-12,263
| -1% | -US$232만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8169억
| US$1.53억 | 0.55% |
345,015
-6,682
| -2% | -US$280만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
41
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.1억
| US$1.52억 | 0.55% |
4,802,472
+30,121
| +0.6% | +US$94.5만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$1.47억 | 0.53% |
4,273,507
+41,473
| +1% | +US$142만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$1.34억 | 0.48% |
713,729
-6,675
| -0.9% | -US$119만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1.25억 | 0.45% |
1,044,965
+5,594
| +0.5% | +US$64.4만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227억
| US$1.19억 | 0.43% |
2,275,495
+15,645
| +0.7% | +US$77.8만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387억
| US$1.15억 | 0.42% |
2,667,344
+657,482
| +33% | +US$2715만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$1.03억 | 0.37% |
623,414
+8,230
| +1% | +US$130만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
48
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$261억
| US$9970만 | 0.36% |
2,824,235
-5,816,631
| -67% | -US$2.04억 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$9691만 | 0.35% |
931,432
-123,172
| -12% | -US$1282만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
50
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$9456만 | 0.34% |
725,398
-10,418
| -1% | -US$119만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, TIAA FSB 측은 US$276억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$270억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
TIAA FSB의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 187개 증가, 318개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 D.R. Horton 주식으로, 103,428주를 보유했으며 가치는 US$1259만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 D.R. Horton 주식으로, US$1259만 상당의 103,428주를 매수했어요.
- TIAA FSB 측이 2023년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.14억 규모예요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$2.15억예요.
- TIAA FSB 측은 2023년 2분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$724만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$276억 중 48% 비중을 차지해요.
- TIAA FSB 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- TIAA FSB의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$276억에 이르렀어요.
2023년 7월 31일에 제출된 TIAA FSB의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.