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TIAA FSB Portfolio-Positionen
AUM
27,6 Mrd. $
Umschlag
6,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+684 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
-495 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,19 %
Position
591
Neu
22
Aufgestockt
187
Reduziert
318
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+114 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+80,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+33,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+21,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+215 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+204 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+32,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,07 % |
| 2 | Technologie | 3,71 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,78 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 0,97 % |
1.941.073
+5.689
| +0,3 % | +758.388 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 0,94 % |
580.422
-9.455
| -2 % | -3,98 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
|
28
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 0,91 % |
4.251.872
-3.588.099
| -46 % | -215 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
29
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 250 Mio. $ | 0,91 % |
734.586
+2.594
| +0,4 % | +812.981 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
30
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,17 Mrd. $
| 245 Mio. $ | 0,89 % |
4.233.593
-37.075
| -0,9 % | -2,05 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 240 Mio. $ | 0,87 % |
6.733.723
+550.175
| +9 % | +19,6 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
32
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 0,81 % |
3.228.985
+5.179
| +0,2 % | +347.700 $ |
2018 Q3
19 Quartale
|
|
33
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 0,76 % |
1.331.095
-25.615
| -2 % | -3,92 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 0,7 % |
937.604
+37.614
| +4 % | +7,29 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
35
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 0,69 % |
3.058.911
-181.090
| -6 % | -10,3 Mio. $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,68 % |
848.629
-9.673
| -1 % | -2,02 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
37
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 0,65 % |
735.225
-18.556
| -2 % | -4,27 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
38
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,59 % |
4.686.676
-110.119
| -2 % | -3,73 Mio. $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 0,58 % |
805.462
-12.263
| -1 % | -2,32 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
40
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 0,55 % |
345.015
-6.682
| -2 % | -2,8 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
41
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 0,55 % |
4.802.472
+30.121
| +0,6 % | +944.833 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 0,53 % |
4.273.507
+41.473
| +1 % | +1,42 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,48 % |
713.729
-6.675
| -0,9 % | -1,19 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
44
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 125 Mio. $ | 0,45 % |
1.044.965
+5.594
| +0,5 % | +643.885 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
45
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 0,43 % |
2.275.495
+15.645
| +0,7 % | +777.549 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,42 % |
2.667.344
+657.482
| +33 % | +27,2 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,37 % |
623.414
+8.230
| +1 % | +1,3 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
|
48
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 0,36 % |
2.824.235
-5.816.631
| -67 % | -204 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 96,9 Mio. $ | 0,35 % |
931.432
-123.172
| -12 % | -12,8 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
50
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 94,6 Mio. $ | 0,34 % |
725.398
-10.418
| -1 % | -1,19 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von TIAA FSB für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt TIAA FSB 591 Positionen im Wert von 27,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TIAA FSB für Q2 2023 weist 22 neu, 187 erhöht, 318 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 215 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von TIAA FSB im Q2 2023 war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- TIAA FSB hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 114 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TIAA FSB im Q2 2023 entfiel auf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 215 Mio. $.
- TIAA FSB hat seine Position in Las Vegas Sands im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TIAA FSB machen im Q2 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,6 Mrd. $ aus.
- TIAA FSB eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von TIAA FSB stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 27,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TIAA FSB für Q2 2023 am 31. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .