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TIAA FSB 投資組合持股
AUM
US$276億
週轉率
6.94%
1年估算報酬率
14.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.82%
1年估算報酬率
+14.26%
3年估算報酬率
+31.93%
5年估算報酬率
+40%
10年估算報酬率
–
AUM
US$276億
AUM 成長
+US$6.84億
(+2.5%)
資金流向
-US$4.95億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.19%
持股
591
新
22
增持
187
減碼
318
已平倉
19
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.14億 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$8091萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3338萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2715萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2134萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$2.15億 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2.04億 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.31億 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$3286萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$3040萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.07% |
| 2 | 科技 | 3.71% |
| 3 | 醫療保健 | 1.78% |
| 4 | 金融 | 1.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$39.8億 | 14.4% |
58,979,851
-1,932,007
| -3% | -US$1.31億 |
2017 Q2
24個季度
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$16.8億 | 6.08% |
34,118,876
+14,520
| +0% | +US$70.9萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$14.2億 | 5.14% |
12,943,315
+97,408
| +0.8% | +US$1026萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$10.9億 | 3.93% |
11,230,757
-61,132
| -0.5% | -US$557萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$10.8億 | 3.9% |
23,334,118
-142,856
| -0.6% | -US$657萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$9.9億 | 3.58% |
20,958,336
-621,552
| -3% | -US$2695萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
7
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$9.43億 | 3.41% |
5,944,979
-157,011
| -3% | -US$2290萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$8.01億 | 2.9% |
5,634,301
+38,290
| +0.7% | +US$532萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$6.89億 | 2.49% |
7,032,424
+1,157,171
| +20% | +US$1.14億 |
2017 Q2
24個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$6.51億 | 2.35% |
9,460,080
-290,680
| -3% | -US$1848萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
11
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$5.48億 | 1.98% |
8,120,765
+244,351
| +3% | +US$1607萬 |
2019 Q1
17個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$4.85億 | 1.75% |
8,808,064
-454,976
| -5% | -US$2385萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$4.45億 | 1.61% |
4,566,732
+122,786
| +3% | +US$1134萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$4.22億 | 1.53% |
5,774,179
-69,700
| -1% | -US$485萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3.9億 | 1.41% |
9,576,615
-987
| -0% | -US$3.98萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$3.69億 | 1.33% |
3,955,219
+860,233
| +28% | +US$8091萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.65億 | 1.32% |
1,880,484
-48,294
| -3% | -US$842萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3.52億 | 1.27% |
864,455
-17,909
| -2% | -US$691萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$3.52億 | 1.27% |
2,497,503
-224,816
| -8% | -US$3040萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$3.49億 | 1.26% |
4,791,031
-57,832
| -1% | -US$422萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$3.34億 | 1.21% |
3,125,458
+312,253
| +11% | +US$3338萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$3.33億 | 1.21% |
1,373,161
-143,334
| -9% | -US$3286萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$3.29億 | 1.19% |
10,107,881
+28,115
| +0.3% | +US$91.8萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$3.04億 | 1.1% |
6,047,111
+408,323
| +7% | +US$2052萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$3.02億 | 1.09% |
4,263,022
-50,456
| -1% | -US$330萬 |
2018 Q3
19個季度
|
|
相似基金
WI
TIAA FSB的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，TIAA FSB持有591個部位，價值US$276億，較前一季的US$270億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的48%。
TIAA FSB的2023年第2季申報資料顯示有新增22項、增加187檔、減碼318檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是D.R. Horton：共103,428股，價值US$1259萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF，估計金額為US$2.15億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- TIAA FSB在2023年第2季最大筆買進的是D.R. Horton：共買進103,428股，價值US$1259萬。
- TIAA FSB在2023年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.14億。
- TIAA FSB在2023年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF，估計減持了US$2.15億。
- TIAA FSB於2023年第2季完全出清Las Vegas Sands，估計賣出金額為US$724萬。
- 在2023年第2季，TIAA FSB的投資組合規模為US$276億，前十大持股占48%。
- TIAA FSB在2023年第2季新增了22個部位，並平倉19個部位。
- TIAA FSB的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$276億。
根據TIAA FSB的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月31日提交。