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Stifel Nicolaus & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$60.4억
회전율
19.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.79%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$60.4억
AUM 성장
+US$5.23억
(+9.5%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.2%
보유액
1,579
신규
203
증가
668
축소
540
청산됨
104
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stifel
SF
|
+US$9421만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$4041만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2626만 |
| 4 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$2212만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2053만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$3127만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$2829만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2100만 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$1989만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1844만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.97% |
| 2 | 정보기술 | 10.81% |
| 3 | 에너지 | 9.16% |
| 4 | 건강관리 | 8.46% |
| 5 | 산업재 | 7.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$2.36억 | 3.9% |
1,403,930
-11,607
| -0.8% | -US$195만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1.07억 | 1.78% |
3,229,109
+624,140
| +24% | +US$2053만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
3
Stifel
SF
US$100억
| US$1.01억 | 1.68% |
5,528,072
+5,394,530
| +4,040% | +US$9421만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5조
| US$9389만 | 1.55% |
5,514,320
+184,716
| +3% | +US$306만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288억
| US$9048만 | 1.5% |
797,050
-250,040
| -24% | -US$2829만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$7950만 | 1.32% |
1,379,239
+732,327
| +113% | +US$4041만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4865억
| US$7698만 | 1.27% |
3,358,667
+143,191
| +4% | +US$330만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$6735만 | 1.11% |
797,357
+87,634
| +12% | +US$739만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
Merck
MRK
US$3544억
| US$6355만 | 1.05% |
1,398,853
+27,906
| +2% | +US$127만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$6233만 | 1.03% |
544,395
+165,927
| +44% | +US$1903만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4401억
| US$5708만 | 0.94% |
469,765
+36,402
| +8% | +US$447만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$5439만 | 0.9% |
694,459
+167,931
| +32% | +US$1326만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$5228만 | 0.87% |
2,340,028
+533,840
| +30% | +US$1178만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$5030만 | 0.83% |
1,253,239
+164,234
| +15% | +US$650만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
AT&T
T
US$1590억
| US$4714만 | 0.78% |
1,845,636
+131,562
| +8% | +US$345만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3134억
| US$4638만 | 0.77% |
535,616
+71,701
| +15% | +US$627만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$4629만 | 0.77% |
533,977
-234,092
| -30% | -US$2100만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$4333만 | 0.72% |
428,432
+95,006
| +28% | +US$952만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$4246만 | 0.7% |
1,557,990
+45,631
| +3% | +US$124만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$4246만 | 0.7% |
493,456
+17,441
| +4% | +US$157만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1834억
| US$4168만 | 0.69% |
892,948
+27,507
| +3% | +US$134만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
VIAB
22
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$3909만 | 0.65% |
467,643
-11,844
| -2% | -US$91.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$3791만 | 0.63% |
1,938,892
-860,932
| -31% | -US$1648만 |
2013 Q2
1분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$3766만 | 0.62% |
1,607,304
-73,216
| -4% | -US$182만 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$3762만 | 0.62% |
497,693
-6,113
| -1% | -US$48.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
QCM
MCM
GOFM
Stifel Nicolaus & Co의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Stifel Nicolaus & Co는 US$60.4억 상당의 1,579개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.2억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16%를 차지해요.
Stifel Nicolaus & Co는 2013년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 203개를 개설하고 기존 보유 종목 668개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nabors Industries으로, 18,765주를 보유했으며 가치는 US$1507만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF으로, 보유분을 추정 US$3127만 규모 줄였습니다.
- Stifel Nicolaus & Co의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Nabors Industries으로, US$1507만 상당의 18,765주를 매수했어요.
- 2013년 3분기에 Stifel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stifel Nicolaus & Co로, 추정 증가액은 US$9421만 규모예요.
- Stifel Nicolaus & Co의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$3127만예요.
- Stifel Nicolaus & Co는 2013년 3분기에 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1154만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stifel Nicolaus & Co의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$60.4억 중 16%를 차지해요.
- Stifel Nicolaus & Co는 2013년 3분기에 신규 포지션 203개를 편입하고 104개를 청산했어요.
- Stifel Nicolaus & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$60.4억에 이르렀어요.
2013년 11월 13일에 제출된 Stifel Nicolaus & Co의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.