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WG
Winchester Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
22.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.97%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.54억
AUM 성장
-US$1381만
(-3%)
자금 흐름
-US$2730만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.11%
보유액
232
신규
19
증가
25
축소
80
청산됨
33
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$622만 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$474만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$431만 |
| 4 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$424만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$359만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$491만 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$343만 |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+US$292만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$288만 |
| 5 |
WW International
WW
|
+US$283만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.03% |
| 2 | 기타 | 16.68% |
| 3 | 정보기술 | 10.61% |
| 4 | 산업재 | 9.45% |
| 5 | 건강관리 | 8.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$3089억
| US$9214만 | 20.28% |
1,214,706
-16,075
| -1% | -US$124만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
NTG
2
상장폐지됨
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$812만 | 1.79% |
30,006
-17,298
| -37% | -US$491만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$749만 | 1.65% |
86,362
-19,760
| -19% | -US$177만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
3D Systems Corp
DDD
US$4.59억
| US$741만 | 1.63% |
137,295
-6,000
| -4% | -US$29.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
PCP
5
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$736만 | 1.62% |
32,369
-765
| -2% | -US$17.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
6
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$721만 | 1.59% |
217,935
+141,135
| +184% | +US$431만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$682만 | 1.5% |
79,255
+88
| +0.1% | +US$7.93천 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
8
Cameco
CCJ
US$355억
| US$641만 | 1.41% |
354,996
+309,924
| +688% | +US$622만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$610만 | 1.34% |
183,303
-87,550
| -32% | -US$288만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3601억
| US$588만 | 1.29% |
129,411
-388
| -0.3% | -US$1.77만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$578만 | 1.27% |
229,926
-53,274
| -19% | -US$109만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4750억
| US$575만 | 1.27% |
251,001
-82,945
| -25% | -US$191만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
Pitney Bowes
PBI
US$23.4억
| US$560만 | 1.23% |
307,978
-35,709
| -10% | -US$58.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$558만 | 1.23% |
100,366
-6,701
| -6% | -US$36.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
Corning
GLW
US$1137억
| US$539만 | 1.19% |
369,641
+46,759
| +14% | +US$69.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$500만 | 1.1% |
293,748
-10,640
| -3% | -US$17.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$488만 | 1.07% |
117,990
-3,450
| -3% | -US$14.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
AT&T
T
US$1606억
| US$486만 | 1.07% |
190,363
-10,794
| -5% | -US$28.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$483만 | 1.06% |
117,037
-8,062
| -6% | -US$34.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
상장폐지됨
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$475만 | 1.05% |
213,638
+29,350
| +16% | +US$63.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
NiSource
NI
US$205억
| US$460만 | 1.01% |
378,587
-128,789
| -25% | -US$153만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.35억
| US$452만 | 1% |
173,809
-7,800
| -4% | -US$20.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
23
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$438만 | 0.96% |
+101,725
| 신규 | +US$474만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$432만 | 0.95% |
197,899
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$430만 | 0.95% |
33,508
-3,565
| -10% | -US$45.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
RGA
GOFM
MVP
CFM
RGL
MWAM
AJGC
SGI
Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Winchester Group의 보유 포지션은 232개, 총액은 US$4.54억였으며 전 분기 US$4.68억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Winchester Group은(는) 2013년 3분기에 순 US$2730만을 회수했으며, 33개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic으로, 추정 US$292만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Winchester Group는 The Mosaic Company에 US$438만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 The Mosaic Company으로, US$438만 상당의 101,725주를 매수했어요.
- 2013년 3분기에 Cameco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Winchester Group로, 추정 증가액은 US$622만 규모예요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$491만예요.
- Winchester Group는 2013년 3분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Winchester Group의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.54억 중 34%를 차지해요.
- Winchester Group는 2013년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Winchester Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$4.54억가 됐어요.
2013년 10월 16일에 제출된 Winchester Group의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.