에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Mariner Wealth Advisors (Madison) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.48억
회전율
31.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.28%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.48억
AUM 성장
+US$2345만
(+10%)
자금 흐름
+US$1649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.41%
보유액
176
신규
51
증가
43
축소
19
청산됨
4
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$944만 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$871만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$98.3만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$86.5만 |
| 5 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+US$81.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+US$881만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+US$69.8만 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$44.8만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$36.1만 |
| 5 |
MiMedx Group
MDXG
|
+US$22.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.85% |
| 2 | 부동산 | 8.27% |
| 3 | 산업재 | 3.27% |
| 4 | 금융 | 1.07% |
| 5 | 헬스케어 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$3159만 | 12.72% |
477,626
+14,465
| +3% | +US$98.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.6억
| US$2100만 | 8.46% |
818,541
-2,625
| -0.3% | -US$6.49만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$2020만 | 8.14% |
534,951
+9,720
| +2% | +US$35.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$1709만 | 6.88% |
172,019
-2,157
| -1% | -US$20.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.33억
| US$1463만 | 5.89% |
321,687
-15,551
| -5% | -US$69.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4억
| US$1088만 | 4.38% |
185,203
+73
| +0% | +US$4.2천 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$1043만 | 4.2% |
364,211
+5,690
| +2% | +US$16.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
HILO
8
상장폐지됨
Columbia EM Quality Dividend ETF
HILO
| US$1000만 | 4.03% |
562,325
+2,949
| +0.5% | +US$5.34만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
상장폐지됨
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$968만 | 3.9% |
206,647
+1,400
| +0.7% | +US$6.56만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
10
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4억
| US$951만 | 3.83% |
385,380
+380,595
| +7,954% | +US$944만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CROP
11
상장폐지됨
IQ Global Agribusiness Small Cap ETF
CROP
| US$930만 | 3.74% |
342,586
+10,200
| +3% | +US$27.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$1.68억
| US$912만 | 3.67% |
350,145
+5,260
| +2% | +US$13.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
13
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$844만 | 3.4% |
+132,045
| 신규 | +US$871만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$799만 | 3.22% |
73,285
-4,133
| -5% | -US$44.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
HPY
15
상장폐지됨
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| US$755만 | 3.04% |
189,973
+17,000
| +10% | +US$65.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5억
| US$574만 | 2.31% |
320,515
+15,140
| +5% | +US$26.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$1.28억
| US$456만 | 1.83% |
182,613
+17,007
| +10% | +US$42.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$425만 | 1.71% |
127,805
+22,155
| +21% | +US$74만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$391만 | 1.57% |
338,550
+23,505
| +7% | +US$26.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$344만 | 1.39% |
53,981
-1,875
| -3% | -US$12.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
WBC
21
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$176만 | 0.71% |
20,905
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.61억
| US$175만 | 0.7% |
63,994
+6,871
| +12% | +US$18.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$146만 | 0.59% |
56,560
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$128만 | 0.52% |
11,321
+7,500
| +196% | +US$86.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$108만 | 0.43% |
21,570
-850
| -4% | -US$4.11만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
RGL
MVP
7AM
CM
AIC
Mariner Wealth Advisors (Madison)의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Mariner Wealth Advisors (Madison) 측은 US$2.48억 상당의 176개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.25억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Mariner Wealth Advisors (Madison) 측은 2013년 3분기에 순신규 자금으로 US$1649만 규모를 투입해 신규 포지션 51개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Mexico ETF 주식으로, 132,045주를 보유했으며 가치는 US$844만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Latin America 40 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$881만 규모 줄였어요.
- Mariner Wealth Advisors (Madison)의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Mexico ETF 주식으로, US$844만 상당의 132,045주를 매수했어요.
- Mariner Wealth Advisors (Madison) 측이 2013년 3분기에 Invesco Senior Loan ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$944만 규모예요.
- Mariner Wealth Advisors (Madison)의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Latin America 40 ETF이며, 추정 감소액은 US$881만예요.
- Mariner Wealth Advisors (Madison) 측은 2013년 3분기에 MiMedx Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mariner Wealth Advisors (Madison)의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.48억 중 62% 비중을 차지해요.
- Mariner Wealth Advisors (Madison) 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Mariner Wealth Advisors (Madison)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.48억에 이르렀어요.
2013년 11월 14일에 제출된 Mariner Wealth Advisors (Madison)의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.