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Country Fund Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.58억
회전율
13.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.4%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.58억
AUM 성장
-US$3966만
(-13%)
자금 흐름
-US$5026만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.71%
보유액
76
신규
3
증가
–
축소
25
청산됨
7
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$315만 |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$164만 |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+US$158만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$623만 |
| 2 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$322만 |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$299만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$276만 |
| 5 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$271만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.83% |
| 2 | 헬스케어 | 15.88% |
| 3 | 에너지 | 13.43% |
| 4 | 금융 | 12.68% |
| 5 | 산업재 | 10.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1131만 | 4.39% |
664,300
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
2
APA Corp
APA
US$174억
| US$847만 | 3.29% |
99,500
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$792만 | 3.07% |
92,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
4
Novartis
NVS
US$2926억
| US$746만 | 2.9% |
108,587
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$738만 | 2.87% |
64,477
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
6
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$626만 | 2.43% |
93,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3698억
| US$603만 | 2.34% |
132,782
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$582만 | 2.26% |
112,600
-19,500
| -15% | -US$105만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
Aflac
AFL
US$602억
| US$539만 | 2.09% |
174,000
-30,000
| -15% | -US$90.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
Gentex
GNTX
US$44.2억
| US$538만 | 2.09% |
420,400
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$16.9억
| US$529만 | 2.05% |
279,200
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Halliburton
HAL
US$283억
| US$523만 | 2.03% |
108,600
-42,000
| -28% | -US$197만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$508만 | 1.97% |
122,900
-10,100
| -8% | -US$43.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
NUAN
14
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$508만 | 1.97% |
313,929
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$487만 | 1.89% |
223,234
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2369억
| US$480만 | 1.86% |
27,091
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
17
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$478만 | 1.86% |
326,200
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$461만 | 1.79% |
52,200
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Aecom
ACM
US$76.6억
| US$442만 | 1.71% |
141,200
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
20
State Street
STT
US$464억
| US$441만 | 1.71% |
67,100
-27,800
| -29% | -US$190만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$436만 | 1.69% |
50,300
-26,800
| -35% | -US$240만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$435만 | 1.69% |
131,200
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$434만 | 1.69% |
185,400
-107,500
| -37% | -US$267만 |
2013 Q2
1분기
|
|
24
Abercrombie & Fitch
ANF
US$67.7억
| US$394만 | 1.53% |
111,300
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
25
Vodafone
VOD
US$367억
| US$383만 | 1.49% |
106,929
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
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Country Fund Management의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Country Fund Management의 보유 포지션은 76개, 총액은 US$2.58억였으며 전 분기 US$2.97억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Country Fund Management 측은 2013년 3분기에 순 US$5026만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Chesapeake Energy Corporation 주식으로, 추정 US$623만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Country Fund Management 측은 Cardinal Health에 US$324만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Country Fund Management의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$324만 상당의 62,100주를 매수했어요.
- Country Fund Management의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 General Dynamics이며, 추정 감소액은 US$276만예요.
- Country Fund Management 측은 2013년 3분기에 Chesapeake Energy Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$623만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Country Fund Management의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 29% 비중을 차지해요.
- Country Fund Management 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Country Fund Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$2.58억 규모가 됐어요.
2013년 11월 5일에 제출된 Country Fund Management의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.