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MVP
Missouri Valley Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
23.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.15%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$566만
(+2.2%)
자금 흐름
-US$1020만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.38%
보유액
186
신규
22
증가
85
축소
53
청산됨
21
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$385만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$253만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$244만 |
| 4 |
Bankunited
BKU
|
+US$226만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$214만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$422만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$352만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$336만 |
| 4 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+US$306만 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$286만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.23% |
| 2 | 건강관리 | 14.8% |
| 3 | 정보기술 | 13.43% |
| 4 | 산업재 | 11.76% |
| 5 | 임의소비재 | 10.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$668만 | 2.52% |
77,054
+12,066
| +19% | +US$108만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
Chevron
CVX
US$4413억
| US$545만 | 2.06% |
44,842
-2,605
| -5% | -US$32만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Merck
MRK
US$3601억
| US$520만 | 1.96% |
114,417
+3,167
| +3% | +US$14.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$486만 | 1.84% |
285,712
-19,096
| -6% | -US$31.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$442만 | 1.67% |
69,300
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$437만 | 1.65% |
84,549
+23,408
| +38% | +US$126만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$408만 | 1.54% |
186,898
-12,206
| -6% | -US$27만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$373만 | 1.41% |
+90,250
| 신규 | +US$385만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089억
| US$364만 | 1.38% |
48,025
+2,117
| +5% | +US$16.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
American International
AIG
US$422억
| US$361만 | 1.36% |
74,217
-5,160
| -7% | -US$24.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$348만 | 1.31% |
94,347
-6,340
| -6% | -US$23.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Citigroup
C
US$2084억
| US$347만 | 1.31% |
71,583
-4,900
| -6% | -US$24.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$344만 | 1.3% |
68,405
+1,503
| +2% | +US$7.87만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$341만 | 1.29% |
42,866
+133
| +0.3% | +US$1.09만 |
2013 Q2
1분기
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$327만 | 1.23% |
36,980
-2,585
| -7% | -US$21.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$325만 | 1.23% |
125,923
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$319만 | 1.2% |
141,450
-9,360
| -6% | -US$20.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$312만 | 1.18% |
48,320
+14,961
| +45% | +US$95.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$309만 | 1.16% |
34,440
-2,302
| -6% | -US$19.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
TRW
20
상장폐지됨
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
| US$308만 | 1.16% |
43,210
+4,035
| +10% | +US$28.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$300만 | 1.13% |
40,300
-2,824
| -7% | -US$19.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$280만 | 1.06% |
25,789
+2,069
| +9% | +US$21.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$280만 | 1.06% |
41,589
-19,208
| -32% | -US$126만 |
2013 Q2
1분기
|
|
24
Allstate
ALL
US$627억
| US$277만 | 1.05% |
54,772
-18,660
| -25% | -US$93.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
Timken Company
TKR
US$77.9억
| US$277만 | 1.05% |
64,048
-4,415
| -6% | -US$18.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
CFM
RGL
MWAM
AJGC
SGI
7AM
CM
AIC
Missouri Valley Partners의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Missouri Valley Partners는 US$2.65억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.59억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Missouri Valley Partners은(는) 2013년 3분기에 순 US$1020만을 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 53개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Philip Morris으로, 추정 US$352만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 16%에서 15%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Missouri Valley Partners는 Wells Fargo에 US$373만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Missouri Valley Partners의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo으로, US$373만 상당의 90,250주를 매수했어요.
- 2013년 3분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Missouri Valley Partners로, 추정 증가액은 US$126만 규모예요.
- Missouri Valley Partners의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$422만예요.
- Missouri Valley Partners는 2013년 3분기에 Philip Morris 보유분을 전량 매도해 추정 US$352만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Missouri Valley Partners의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 17%를 차지해요.
- Missouri Valley Partners는 2013년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Missouri Valley Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.
2013년 11월 13일에 제출된 Missouri Valley Partners의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.