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Missouri Valley Partners Ativos da carteira

AUM US$ 265 mi Giro 23,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,15%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,66 mi
Fluxo de capital
-US$ 10,2 mi
Fluxo de capital (%)
-3,85%
10 maiores posições (%)
17,38%
Posição
186
Nova
22
Aumentada
85
Reduzida
53
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de WFC
Wells Fargo
WFC
+US$ 3,85 mi
2
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 2,53 mi
3
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 2,44 mi
4
ícone de BKU
Bankunited
BKU
+US$ 2,26 mi
5
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 2,14 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 4,22 mi
2
ícone de PM
Philip Morris
PM
+US$ 3,52 mi
3
ícone de KO
Coca-Cola
KO
+US$ 3,36 mi
4
ícone de FITB
Fifth Third Bancorp
FITB
+US$ 3,06 mi
5
ícone de USB
US Bancorp
USB
+US$ 2,86 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 15,23%
2 Saúde 14,8%
3 Tecnologia 13,43%
4 Industriais 11,76%
5 Consumo discricionário 10,32%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JNJ
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
US$ 6,68 mi 2,52%
77.054
+12.066
+19% +US$ 1,08 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de CVX
2
Chevron
CVX
US$ 440 bi
US$ 5,45 mi 2,06%
44.842
-2.605
-5% -US$ 320 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de MRK
3
Merck
MRK
US$ 354 bi
US$ 5,2 mi 1,96%
114.417
+3.167
+3% +US$ 145 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 4,86 mi 1,84%
285.712
-19.096
-6% -US$ 317 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de EFA
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
US$ 4,42 mi 1,67%
69.300
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
US$ 4,37 mi 1,65%
84.549
+23.408
+38% +US$ 1,26 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
US$ 4,08 mi 1,54%
186.898
-12.206
-6% -US$ 270 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de WFC
8
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
US$ 3,73 mi 1,41%
+90.250
Nova +US$ 3,85 mi
2013 Q3
0 trimestres
ícone de HD
9
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 3,64 mi 1,38%
48.025
+2.117
+5% +US$ 163 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de AIG
10
American International
AIG
US$ 42,2 bi
US$ 3,61 mi 1,36%
74.217
-5.160
-7% -US$ 245 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de ADM
11
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,8 bi
US$ 3,48 mi 1,31%
94.347
-6.340
-6% -US$ 231 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de C
12
Citigroup
C
US$ 204 bi
US$ 3,47 mi 1,31%
71.583
-4.900
-6% -US$ 248 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de LLY
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
US$ 3,44 mi 1,3%
68.405
+1.503
+2% +US$ 78,7 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de PEP
14
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
US$ 3,41 mi 1,29%
42.866
+133
+0,3% +US$ 10,9 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de SLB
15
SLB Ltd
SLB
US$ 72,8 bi
US$ 3,27 mi 1,23%
36.980
-2.585
-7% -US$ 212 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de IAU
16
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,4 bi
US$ 3,25 mi 1,23%
125.923
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de CMCSA
17
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 3,19 mi 1,2%
141.450
-9.360
-6% -US$ 204 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de DIS
18
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
US$ 3,12 mi 1,18%
48.320
+14.961
+45% +US$ 959 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de OXY
19
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
US$ 3,09 mi 1,16%
34.440
-2.302
-6% -US$ 198 mil
2013 Q2
1 trimestre
TRW
20
Deslistada
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
US$ 3,08 mi 1,16%
43.210
+4.035
+10% +US$ 284 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de CPRI
21
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,84 bi
US$ 3 mi 1,13%
40.300
-2.824
-7% -US$ 197 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de PH
22
Parker-Hannifin
PH
US$ 122 bi
US$ 2,8 mi 1,06%
25.789
+2.069
+9% +US$ 213 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de QCOM
23
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
US$ 2,8 mi 1,06%
41.589
-19.208
-32% -US$ 1,26 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de ALL
24
Allstate
ALL
US$ 62,4 bi
US$ 2,77 mi 1,05%
54.772
-18.660
-25% -US$ 938 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de TKR
25
Timken Company
TKR
US$ 7,81 bi
US$ 2,77 mi 1,05%
64.048
-4.415
-6% -US$ 189 mil
2013 Q2
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CFM
Country Fund Management Bloomington, Illinois AUM de US$ 258 mi
RGL
RMF GP LLC New York AUM de US$ 256 mi
MWAM
Mariner Wealth Advisors (Madison) Overland Park, Kansas AUM de US$ 248 mi
AJGC
Arthur J. Gallagher & Co Rolling Meadows, Illinois AUM de US$ 221 mi
SGI
SAC Global Investors London, United Kingdom AUM de US$ 193 mi
7AM
7x7 Asset Management San Francisco, California AUM de US$ 186 mi
CM
Cibelli Mario AUM de US$ 169 mi
AIC
Ambs Investment Counsel Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 167 mi

Revisão da carteira de Missouri Valley Partners no T3 2013

No fechamento de T3 2013, Missouri Valley Partners detinha 186 posições avaliadas em US$ 265 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.

Missouri Valley Partners fez uma retirada líquida de US$ 10,2 mi em T3 2013, encerrando 21 posições e reduzindo 53 participações. Sua saída mais significativa foi Philip Morris, uma posição estimada em US$ 3,52 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 15% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Missouri Valley Partners abriu uma nova posição em Wells Fargo no valor de US$ 3,73 mi.

  • A maior compra de Missouri Valley Partners no T3 2013 foi Wells Fargo: 90.250 ações no valor de US$ 3,73 mi.
  • Missouri Valley Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 1,26 mi.
  • A maior redução de Missouri Valley Partners em T3 2013 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 4,22 mi.
  • Missouri Valley Partners encerrou totalmente sua posição em Philip Morris no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 3,52 mi.
  • As dez maiores posições de Missouri Valley Partners representam 17% de sua carteira de US$ 265 mi no T3 2013.
  • Missouri Valley Partners abriu 22 novas posições e encerrou 21 em T3 2013.
  • O valor da carteira de Missouri Valley Partners subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 265 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Missouri Valley Partners referente a T3 2013, protocolado em 13 de nov. de 2013.