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Missouri Valley Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 265 M Rotación 23.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.66 M
Flujo de capital
-USD 10.2 M
Flujo de capital %
-3.85%
10 principales posiciones (%)
17.38%
Posición
186
Nuevas
22
Aumentadas
85
Reducidas
53
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de WFC
Wells Fargo
WFC
+USD 3.85 M
2
icono de COST
Costco
COST
+USD 2.53 M
3
icono de MA
Mastercard
MA
+USD 2.44 M
4
icono de BKU
Bankunited
BKU
+USD 2.26 M
5
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 2.14 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 4.22 M
2
icono de PM
Philip Morris
PM
+USD 3.52 M
3
icono de KO
Coca-Cola
KO
+USD 3.36 M
4
icono de FITB
Fifth Third Bancorp
FITB
+USD 3.06 M
5
icono de USB
US Bancorp
USB
+USD 2.86 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 15.23%
2 Atención médica 14.8%
3 Tecnología 13.43%
4 Industriales 11.76%
5 Consumo discrecional 10.32%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JNJ
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
USD 6.68 M 2.52%
77,054
+12,066
+19% +USD 1.08 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de CVX
2
Chevron
CVX
USD 440 mil M
USD 5.45 M 2.06%
44,842
-2,605
-5% -USD 320 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de MRK
3
Merck
MRK
USD 354 mil M
USD 5.2 M 1.96%
114,417
+3,167
+3% +USD 145 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5 B
USD 4.86 M 1.84%
285,712
-19,096
-6% -USD 317 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de EFA
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
USD 4.42 M 1.67%
69,300
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
USD 4.37 M 1.65%
84,549
+23,408
+38% +USD 1.26 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
USD 4.08 M 1.54%
186,898
-12,206
-6% -USD 270 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de WFC
8
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
USD 3.73 M 1.41%
+90,250
Nuevas +USD 3.85 M
2013 Q3
0 trimestres
icono de HD
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 3.64 M 1.38%
48,025
+2,117
+5% +USD 163 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de AIG
10
American International
AIG
USD 42.2 mil M
USD 3.61 M 1.36%
74,217
-5,160
-7% -USD 245 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de ADM
11
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.8 mil M
USD 3.48 M 1.31%
94,347
-6,340
-6% -USD 231 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de C
12
Citigroup
C
USD 204 mil M
USD 3.47 M 1.31%
71,583
-4,900
-6% -USD 248 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de LLY
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
USD 3.44 M 1.3%
68,405
+1,503
+2% +USD 78.7 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de PEP
14
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
USD 3.41 M 1.29%
42,866
+133
+0.3% +USD 10.9 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de SLB
15
SLB Ltd
SLB
USD 72.8 mil M
USD 3.27 M 1.23%
36,980
-2,585
-7% -USD 212 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de IAU
16
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.4 mil M
USD 3.25 M 1.23%
125,923
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de CMCSA
17
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
USD 3.19 M 1.2%
141,450
-9,360
-6% -USD 204 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de DIS
18
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
USD 3.12 M 1.18%
48,320
+14,961
+45% +USD 959 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de OXY
19
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
USD 3.09 M 1.16%
34,440
-2,302
-6% -USD 198 k
2013 Q2
1 trimestre
TRW
20
Dejó de cotizar
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
USD 3.08 M 1.16%
43,210
+4,035
+10% +USD 284 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de CPRI
21
Capri Holdings
CPRI
USD 1835 M
USD 3 M 1.13%
40,300
-2,824
-7% -USD 197 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de PH
22
Parker-Hannifin
PH
USD 122 mil M
USD 2.8 M 1.06%
25,789
+2,069
+9% +USD 213 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de QCOM
23
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
USD 2.8 M 1.06%
41,589
-19,208
-32% -USD 1.26 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de ALL
24
Allstate
ALL
USD 62.4 mil M
USD 2.77 M 1.05%
54,772
-18,660
-25% -USD 938 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de TKR
25
Timken Company
TKR
USD 7806 M
USD 2.77 M 1.05%
64,048
-4,415
-6% -USD 189 k
2013 Q2
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

CFM
Country Fund Management Bloomington, Illinois AUM de USD 258 M
RGL
RMF GP LLC New York AUM de USD 256 M
MWAM
Mariner Wealth Advisors (Madison) Overland Park, Kansas AUM de USD 248 M
AJGC
Arthur J. Gallagher & Co Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 221 M
SGI
SAC Global Investors London, United Kingdom AUM de USD 193 M
7AM
7x7 Asset Management San Francisco, California AUM de USD 186 M
CM
Cibelli Mario AUM de USD 169 M
AIC
Ambs Investment Counsel Grand Rapids, Michigan AUM de USD 167 M

Revisión del portafolio de Missouri Valley Partners en T3 2013

Al cierre de T3 2013, Missouri Valley Partners mantenía 186 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.

Missouri Valley Partners registró retiros netos por USD 10.2 M en T3 2013, cerró 21 posiciones y redujo 53 tenencias. Su salida más destacada fue Philip Morris, una posición estimada en USD 3.52 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 15% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.

Contra la tendencia, Missouri Valley Partners abrió una nueva posición en Wells Fargo por valor de USD 3.73 M.

  • La mayor compra de Missouri Valley Partners en T3 2013 fue Wells Fargo: 90,250 acciones por un valor de USD 3.73 M.
  • Missouri Valley Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 1.26 M.
  • La mayor reducción de Missouri Valley Partners durante T3 2013 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 4.22 M.
  • Missouri Valley Partners cerró por completo su posición en Philip Morris en T3 2013, con una venta estimada de USD 3.52 M.
  • Las diez principales posiciones de Missouri Valley Partners representan 17% de su cartera de USD 265 M en T3 2013.
  • Missouri Valley Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2013.
  • El valor de la cartera de Missouri Valley Partners aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.

Según el Informe 13F de Missouri Valley Partners correspondiente a T3 2013, presentado el 13 nov 2013.