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Mariner Wealth Advisors (Madison) Posiciones de la cartera
AUM
USD 248 M
Rotación
31.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.4 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.41%
Posición
176
Nuevas
51
Aumentadas
43
Reducidas
19
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 9.44 M |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+USD 8.71 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 983 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 865 k |
| 5 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+USD 815 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+USD 8.81 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+USD 698 k |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 448 k |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 361 k |
| 5 |
MiMedx Group
MDXG
|
+USD 226 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.85% |
| 2 | Bienes raíces | 8.27% |
| 3 | Industriales | 3.27% |
| 4 | Finanzas | 1.07% |
| 5 | Salud | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 31.6 M | 12.72% |
477,626
+14,465
| +3% | +USD 983 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1050 M
| USD 21 M | 8.46% |
818,541
-2,625
| -0.3% | -USD 64.9 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.8 mil M
| USD 20.2 M | 8.14% |
534,951
+9,720
| +2% | +USD 355 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 10.8 mil M
| USD 17.1 M | 6.88% |
172,019
-2,157
| -1% | -USD 206 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 605 M
| USD 14.6 M | 5.89% |
321,687
-15,551
| -5% | -USD 698 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3346 M
| USD 10.9 M | 4.38% |
185,203
+73
| +0% | +USD 4.2 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
USD 15.1 mil M
| USD 10.4 M | 4.2% |
364,211
+5,690
| +2% | +USD 161 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
HILO
8
Dejó de cotizar
Columbia EM Quality Dividend ETF
HILO
| USD 10 M | 4.03% |
562,325
+2,949
| +0.5% | +USD 53.4 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Dejó de cotizar
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| USD 9.7 M | 3.9% |
206,647
+1,400
| +0.7% | +USD 65.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5805 M
| USD 9.5 M | 3.83% |
385,380
+380,595
| +7,954% | +USD 9.44 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
CROP
11
Dejó de cotizar
IQ Global Agribusiness Small Cap ETF
CROP
| USD 9.3 M | 3.74% |
342,586
+10,200
| +3% | +USD 271 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
USD 168 M
| USD 9.12 M | 3.67% |
350,145
+5,260
| +2% | +USD 136 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1612 M
| USD 8.44 M | 3.4% |
+132,045
| Nuevas | +USD 8.71 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.4 mil M
| USD 7.99 M | 3.22% |
73,285
-4,133
| -5% | -USD 448 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
HPY
15
Dejó de cotizar
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| USD 7.55 M | 3.04% |
189,973
+17,000
| +10% | +USD 654 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2600 M
| USD 5.74 M | 2.31% |
320,515
+15,140
| +5% | +USD 263 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
USD 129 M
| USD 4.56 M | 1.83% |
182,613
+17,007
| +10% | +USD 422 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.6 mil M
| USD 4.25 M | 1.71% |
127,805
+22,155
| +21% | +USD 740 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 3.91 M | 1.57% |
338,550
+23,505
| +7% | +USD 265 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4044 M
| USD 3.44 M | 1.39% |
53,981
-1,875
| -3% | -USD 122 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
WBC
21
Dejó de cotizar
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| USD 1.76 M | 0.71% |
20,905
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 878 M
| USD 1.75 M | 0.7% |
63,994
+6,871
| +12% | +USD 189 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 1.46 M | 0.59% |
56,560
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 1.28 M | 0.52% |
11,321
+7,500
| +196% | +USD 865 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 1.08 M | 0.43% |
21,570
-850
| -4% | -USD 41.1 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
RGL
MVP
7AM
CM
AIC
Revisión del portafolio de Mariner Wealth Advisors (Madison) en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Mariner Wealth Advisors (Madison) mantenía 176 posiciones por un valor de USD 248 M, un aumento de 10% frente a los USD 225 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Mariner Wealth Advisors (Madison) destinó USD 16.5 M de nuevo capital neto durante T3 2013, abrió 51 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Mexico ETF: 132,045 acciones con un valor de USD 8.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Latin America 40 ETF, por un valor estimado de USD 8.81 M.
- La mayor compra de Mariner Wealth Advisors (Madison) en T3 2013 fue iShares MSCI Mexico ETF: 132,045 acciones por un valor de USD 8.44 M.
- Mariner Wealth Advisors (Madison) fue quien más aumentó su posición en Invesco Senior Loan ETF durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 9.44 M.
- La mayor reducción de Mariner Wealth Advisors (Madison) durante T3 2013 fue en iShares Latin America 40 ETF, con un recorte estimado de USD 8.81 M.
- Mariner Wealth Advisors (Madison) cerró por completo su posición en MiMedx Group en T3 2013, con una venta estimada de USD 226 k.
- Las diez principales posiciones de Mariner Wealth Advisors (Madison) representan 62% de su cartera de USD 248 M en T3 2013.
- Mariner Wealth Advisors (Madison) abrió 51 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Mariner Wealth Advisors (Madison) aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 248 M.
Según el Informe 13F de Mariner Wealth Advisors (Madison) correspondiente a T3 2013, presentado el 14 nov 2013.