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Mariner Wealth Advisors (Madison)

Mariner Wealth Advisors (Madison) Ativos da carteira

AUM US$ 248 mi Giro 31,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,28%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 248 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital (%)
6,64%
10 maiores posições (%)
62,41%
Posição
176
Nova
51
Aumentada
43
Reduzida
19
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BKLN
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+US$ 9,44 mi
2
ícone de EWW
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
+US$ 8,71 mi
3
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 983 mil
4
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 865 mil
5
ícone de SPH
Suburban Propane Partners
SPH
+US$ 815 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ILF
iShares Latin America 40 ETF
ILF
+US$ 8,81 mi
2
ícone de EWX
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
+US$ 698 mil
3
ícone de EMB
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+US$ 448 mil
4
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 361 mil
5
ícone de MDXG
MiMedx Group
MDXG
+US$ 226 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 83,85%
2 Imobiliário 8,27%
3 Bens industriais 3,27%
4 Financeiro 1,07%
5 Saúde 1,04%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VNQ
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
US$ 31,6 mi 12,72%
477.626
+14.465
+3% +US$ 983 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de CGW
2
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,05 bi
US$ 21 mi 8,46%
818.541
-2.625
-0,3% -US$ 64,9 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de IGF
3
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,8 bi
US$ 20,2 mi 8,14%
534.951
+9.720
+2% +US$ 355 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de VSS
4
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 10,8 bi
US$ 17,1 mi 6,88%
172.019
-2.157
-1% -US$ 206 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de EWX
5
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 605 mi
US$ 14,6 mi 5,89%
321.687
-15.551
-5% -US$ 698 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de EEMV
6
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,35 bi
US$ 10,9 mi 4,38%
185.203
+73
+0% +US$ 4,2 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de WY
7
Weyerhaeuser
WY
US$ 15,6 bi
US$ 10,4 mi 4,2%
364.211
+5.690
+2% +US$ 161 mil
2013 Q2
1 trimestre
HILO
8
Deslistada
Columbia EM Quality Dividend ETF
HILO
US$ 10 mi 4,03%
562.325
+2.949
+0,5% +US$ 53,4 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de PCL
9
Deslistada
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
US$ 9,7 mi 3,9%
206.647
+1.400
+0,7% +US$ 65,6 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de BKLN
10
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,81 bi
US$ 9,5 mi 3,83%
385.380
+380.595
+7.954% +US$ 9,44 mi
2013 Q2
1 trimestre
CROP
11
Deslistada
IQ Global Agribusiness Small Cap ETF
CROP
US$ 9,3 mi 3,74%
342.586
+10.200
+3% +US$ 271 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de VEGI
12
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
US$ 168 mi
US$ 9,12 mi 3,67%
350.145
+5.260
+2% +US$ 136 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de EWW
13
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,61 bi
US$ 8,44 mi 3,4%
+132.045
Nova +US$ 8,71 mi
2013 Q3
0 trimestres
ícone de EMB
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,4 bi
US$ 7,99 mi 3,22%
73.285
-4.133
-5% -US$ 448 mil
2013 Q2
1 trimestre
HPY
15
Deslistada
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
US$ 7,55 mi 3,04%
189.973
+17.000
+10% +US$ 654 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de PRFZ
16
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
US$ 5,74 mi 2,31%
320.515
+15.140
+5% +US$ 263 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de PFIG
17
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
US$ 129 mi
US$ 4,56 mi 1,83%
182.613
+17.007
+10% +US$ 422 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de USMV
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,6 bi
US$ 4,25 mi 1,71%
127.805
+22.155
+21% +US$ 740 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de SCHM
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
US$ 3,91 mi 1,57%
338.550
+23.505
+7% +US$ 265 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de IYR
20
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,04 bi
US$ 3,44 mi 1,39%
53.981
-1.875
-3% -US$ 122 mil
2013 Q2
1 trimestre
WBC
21
Deslistada
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
US$ 1,76 mi 0,71%
20.905
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de BAB
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 878 mi
US$ 1,75 mi 0,7%
63.994
+6.871
+12% +US$ 189 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de IAU
23
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,2 bi
US$ 1,46 mi 0,59%
56.560
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de BRK.B
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
US$ 1,28 mi 0,52%
11.321
+7.500
+196% +US$ 865 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de IJR
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
US$ 1,08 mi 0,43%
21.570
-850
-4% -US$ 41,1 mil
2013 Q2
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

RGL
RMF GP LLC New York AUM de US$ 256 mi
Country Fund Management
Country Fund Management Bloomington, Illinois AUM de US$ 258 mi
MVP
Missouri Valley Partners St. Louis, Missouri AUM de US$ 265 mi
Arthur J. Gallagher & Co
Arthur J. Gallagher & Co Rolling Meadows, Illinois AUM de US$ 221 mi
SAC Global Investors
SAC Global Investors London, United Kingdom AUM de US$ 193 mi
7AM
7x7 Asset Management San Francisco, California AUM de US$ 186 mi
CM
Cibelli Mario AUM de US$ 169 mi
AIC
Ambs Investment Counsel Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 167 mi

Revisão da carteira de Mariner Wealth Advisors (Madison) no T3 2013

No fechamento de T3 2013, Mariner Wealth Advisors (Madison) detinha 176 posições avaliadas em US$ 248 mi, alta de 10% em relação a US$ 225 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.

Mariner Wealth Advisors (Madison) alocou US$ 16,5 mi em novo capital líquido no T3 2013, abrindo 51 novas posições e aumentando 43 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Mexico ETF: 132.045 ações no valor de US$ 8,44 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Imobiliário e Bens industriais.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Latin America 40 ETF, com um corte estimado de US$ 8,81 mi.

  • A maior compra de Mariner Wealth Advisors (Madison) no T3 2013 foi iShares MSCI Mexico ETF: 132.045 ações no valor de US$ 8,44 mi.
  • Mariner Wealth Advisors (Madison) foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Senior Loan ETF no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 9,44 mi.
  • A maior redução de Mariner Wealth Advisors (Madison) em T3 2013 foi em iShares Latin America 40 ETF, com um corte estimado de US$ 8,81 mi.
  • Mariner Wealth Advisors (Madison) encerrou totalmente sua posição em MiMedx Group no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 226 mil.
  • As dez maiores posições de Mariner Wealth Advisors (Madison) representam 62% de sua carteira de US$ 248 mi no T3 2013.
  • Mariner Wealth Advisors (Madison) abriu 51 novas posições e encerrou 4 em T3 2013.
  • O valor da carteira de Mariner Wealth Advisors (Madison) subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 248 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Mariner Wealth Advisors (Madison) referente a T3 2013, protocolado em 14 de nov. de 2013.