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Mariner Wealth Advisors (Madison)

Mariner Wealth Advisors (Madison) Portfolio-Positionen

AUM 248 Mio. $ Umschlag 31,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,41 %
Position
176
Neu
51
Aufgestockt
43
Reduziert
19
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+9,44 Mio. $
2
EWW-Symbol
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
+8,71 Mio. $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+982.972 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+865.214 $
5
SPH-Symbol
Suburban Propane Partners
SPH
+814.517 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ILF-Symbol
iShares Latin America 40 ETF
ILF
+8,81 Mio. $
2
EWX-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
+697.626 $
3
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+448.383 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+360.958 $
5
MDXG-Symbol
MiMedx Group
MDXG
+226.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,85 %
2 Immobilien 8,27 %
3 Industrie 3,27 %
4 Finanzwesen 1,07 %
5 Gesundheitswesen 1,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
31,6 Mio. $ 12,72 %
477.626
+14.465
+3 % +982.972 $
2013 Q2
1 Quartal
CGW-Symbol
2
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
21 Mio. $ 8,46 %
818.541
-2.625
-0,3 % -64.925 $
2013 Q2
1 Quartal
IGF-Symbol
3
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
20,2 Mio. $ 8,14 %
534.951
+9.720
+2 % +354.912 $
2013 Q2
1 Quartal
VSS-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
17,1 Mio. $ 6,88 %
172.019
-2.157
-1 % -206.000 $
2013 Q2
1 Quartal
EWX-Symbol
5
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
633 Mio. $
14,6 Mio. $ 5,89 %
321.687
-15.551
-5 % -697.626 $
2013 Q2
1 Quartal
EEMV-Symbol
6
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,38 %
185.203
+73
+0 % +4.205 $
2013 Q2
1 Quartal
WY-Symbol
7
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,2 %
364.211
+5.690
+2 % +161.079 $
2013 Q2
1 Quartal
HILO
8
Nicht mehr gelistet
Columbia EM Quality Dividend ETF
HILO
10 Mio. $ 4,03 %
562.325
+2.949
+0,5 % +53.447 $
2013 Q2
1 Quartal
PCL-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
9,7 Mio. $ 3,9 %
206.647
+1.400
+0,7 % +65.572 $
2013 Q2
1 Quartal
BKLN-Symbol
10
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,83 %
385.380
+380.595
+7.954 % +9,44 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CROP
11
Nicht mehr gelistet
IQ Global Agribusiness Small Cap ETF
CROP
9,3 Mio. $ 3,74 %
342.586
+10.200
+3 % +270.544 $
2013 Q2
1 Quartal
VEGI-Symbol
12
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
168 Mio. $
9,12 Mio. $ 3,67 %
350.145
+5.260
+2 % +136.094 $
2013 Q2
1 Quartal
EWW-Symbol
13
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
8,44 Mio. $ 3,4 %
+132.045
Neu +8,71 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
EMB-Symbol
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
7,99 Mio. $ 3,22 %
73.285
-4.133
-5 % -448.383 $
2013 Q2
1 Quartal
HPY
15
Nicht mehr gelistet
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
7,55 Mio. $ 3,04 %
189.973
+17.000
+10 % +653.842 $
2013 Q2
1 Quartal
PRFZ-Symbol
16
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,65 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,31 %
320.515
+15.140
+5 % +262.562 $
2013 Q2
1 Quartal
PFIG-Symbol
17
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
128 Mio. $
4,56 Mio. $ 1,83 %
182.613
+17.007
+10 % +421.869 $
2013 Q2
1 Quartal
USMV-Symbol
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,71 %
127.805
+22.155
+21 % +740.185 $
2013 Q2
1 Quartal
SCHM-Symbol
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,57 %
338.550
+23.505
+7 % +265.066 $
2013 Q2
1 Quartal
IYR-Symbol
20
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,39 %
53.981
-1.875
-3 % -122.482 $
2013 Q2
1 Quartal
WBC
21
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
1,76 Mio. $ 0,71 %
20.905
– –
2013 Q2
1 Quartal
BAB-Symbol
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
861 Mio. $
1,75 Mio. $ 0,7 %
63.994
+6.871
+12 % +188.803 $
2013 Q2
1 Quartal
IAU-Symbol
23
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,59 %
56.560
– –
2013 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,52 %
11.321
+7.500
+196 % +865.214 $
2013 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,43 %
21.570
-850
-4 % -41.066 $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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7AM
7x7 Asset Management San Francisco, California 186 Mio. $ AUM
CM
Cibelli Mario 169 Mio. $ AUM
AIC
Ambs Investment Counsel Grand Rapids, Michigan 167 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Mariner Wealth Advisors (Madison) für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Mariner Wealth Advisors (Madison) 176 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 225 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Mariner Wealth Advisors (Madison) investierte 16,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2013, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Mexico ETF: 132.045 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Latin America 40 ETF; sie wurde auf 8,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mariner Wealth Advisors (Madison) im Q3 2013 war iShares MSCI Mexico ETF: 132.045 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
  • Mariner Wealth Advisors (Madison) hat seine Position in Invesco Senior Loan ETF in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mariner Wealth Advisors (Madison) im Q3 2013 entfiel auf iShares Latin America 40 ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,81 Mio. $.
  • Mariner Wealth Advisors (Madison) hat seine Position in MiMedx Group im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mariner Wealth Advisors (Madison) machen im Q3 2013 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • Mariner Wealth Advisors (Madison) eröffnete 51 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Mariner Wealth Advisors (Madison) stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mariner Wealth Advisors (Madison) für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .