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Mariner Wealth Advisors (Madison) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.48億
売買回転率
31.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.28%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.48億
運用資産残高の伸び率
+$2345万
(+10%)
資金フロー
+$1649万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.41%
保有額
176
新規
51
買い増し
43
減少
19
解消
4
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$944万 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+$871万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$98.3万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$86.5万 |
| 5 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+$81.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+$881万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+$69.8万 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$44.8万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$36.1万 |
| 5 |
MiMedx Group
MDXG
|
+$22.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.85% |
| 2 | 不動産 | 8.27% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.27% |
| 4 | 金融 | 1.07% |
| 5 | ヘルスケア | 1.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$384億
| $3159万 | 12.72% |
477,626
+14,465
| +3% | +$98.3万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
2
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
$10.5億
| $2100万 | 8.46% |
818,541
-2,625
| -0.3% | -$6.49万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
3
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$108億
| $2020万 | 8.14% |
534,951
+9,720
| +2% | +$35.5万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$108億
| $1709万 | 6.88% |
172,019
-2,157
| -1% | -$20.6万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
$6.05億
| $1463万 | 5.89% |
321,687
-15,551
| -5% | -$69.8万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$33.5億
| $1088万 | 4.38% |
185,203
+73
| +0% | +$4,205 |
2013 Q2
1四半期
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
$151億
| $1043万 | 4.2% |
364,211
+5,690
| +2% | +$16.1万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
HILO
8
上場廃止
Columbia EM Quality Dividend ETF
HILO
| $1000万 | 4.03% |
562,325
+2,949
| +0.5% | +$5.34万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
9
上場廃止
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| $968万 | 3.9% |
206,647
+1,400
| +0.7% | +$6.56万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
10
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$58.1億
| $951万 | 3.83% |
385,380
+380,595
| +7,954% | +$944万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
CROP
11
上場廃止
IQ Global Agribusiness Small Cap ETF
CROP
| $930万 | 3.74% |
342,586
+10,200
| +3% | +$27.1万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
12
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
$1.68億
| $912万 | 3.67% |
350,145
+5,260
| +2% | +$13.6万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
13
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
$16.1億
| $844万 | 3.4% |
+132,045
| 新規 | +$871万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$134億
| $799万 | 3.22% |
73,285
-4,133
| -5% | -$44.8万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
HPY
15
上場廃止
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| $755万 | 3.04% |
189,973
+17,000
| +10% | +$65.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
16
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26億
| $574万 | 2.31% |
320,515
+15,140
| +5% | +$26.3万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
17
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
PFIG
$1.29億
| $456万 | 1.83% |
182,613
+17,007
| +10% | +$42.2万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$236億
| $425万 | 1.71% |
127,805
+22,155
| +21% | +$74万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $391万 | 1.57% |
338,550
+23,505
| +7% | +$26.5万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
20
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.4億
| $344万 | 1.39% |
53,981
-1,875
| -3% | -$12.2万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
WBC
21
上場廃止
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| $176万 | 0.71% |
20,905
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
22
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
$8.78億
| $175万 | 0.7% |
63,994
+6,871
| +12% | +$18.9万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
$602億
| $146万 | 0.59% |
56,560
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $128万 | 0.52% |
11,321
+7,500
| +196% | +$86.5万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1032億
| $108万 | 0.43% |
21,570
-850
| -4% | -$4.11万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
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Mariner Wealth Advisors (Madison)の2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、Mariner Wealth Advisors (Madison)は176銘柄を保有し、保有額は$2.48億でした。前四半期の$2.25億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Mariner Wealth Advisors (Madison)は2013年第3四半期に純新規資金として$1649万を投じ、新たに51銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Mexico ETFで、保有株数は132,045株、評価額は$844万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで不動産、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Latin America 40 ETFで、推定$881万相当を売却しました。
- Mariner Wealth Advisors (Madison)が2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Mexico ETFで、株数は132,045株、評価額は$844万でした。
- Mariner Wealth Advisors (Madison)は2013年第3四半期にInvesco Senior Loan ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$944万でした。
- Mariner Wealth Advisors (Madison)が2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Latin America 40 ETFで、推定$881万相当を減らしました。
- Mariner Wealth Advisors (Madison)は2013年第3四半期にMiMedx Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.6万でした。
- 2013年第3四半期時点で、Mariner Wealth Advisors (Madison)の上位10銘柄は、運用資産総額$2.48億のポートフォリオの62%を占めています。
- Mariner Wealth Advisors (Madison)は2013年第3四半期に新たに51件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Mariner Wealth Advisors (Madison)のポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.48億となりました。
2013年11月14日に提出された、2013年第3四半期分のMariner Wealth Advisors (Madison)の 13F報告書 に基づいています。