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Country Fund Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.58億
売買回転率
13.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.4%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.58億
運用資産残高の伸び率
-$3966万
(-13%)
資金フロー
-$5026万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.71%
保有額
76
新規
3
買い増し
–
減少
25
解消
7
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+$315万 |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+$164万 |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+$158万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+$623万 |
| 2 |
VCA Inc.
WOOF
|
+$322万 |
| 3 |
3M
MMM
|
+$299万 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+$276万 |
| 5 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+$271万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.83% |
| 2 | ヘルスケア | 15.88% |
| 3 | エネルギー | 13.43% |
| 4 | 金融 | 12.68% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1131万 | 4.39% |
664,300
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
2
APA Corp
APA
$173億
| $847万 | 3.29% |
99,500
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $792万 | 3.07% |
92,000
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
4
Novartis
NVS
$2970億
| $746万 | 2.9% |
108,587
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
5
GE Aerospace
GE
$3046億
| $738万 | 2.87% |
64,477
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
6
Qualcomm
QCOM
$1846億
| $626万 | 2.43% |
93,000
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
7
Merck
MRK
$3633億
| $603万 | 2.34% |
132,782
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $582万 | 2.26% |
112,600
-19,500
| -15% | -$105万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
9
Aflac
AFL
$618億
| $539万 | 2.09% |
174,000
-30,000
| -15% | -$90.3万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
10
Gentex
GNTX
$45.8億
| $538万 | 2.09% |
420,400
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
11
Brightstar Lottery PLC
BRSL
$17.5億
| $529万 | 2.05% |
279,200
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
12
Halliburton
HAL
$277億
| $523万 | 2.03% |
108,600
-42,000
| -28% | -$197万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
13
Wells Fargo
WFC
$2492億
| $508万 | 1.97% |
122,900
-10,100
| -8% | -$43.1万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
NUAN
14
上場廃止
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| $508万 | 1.97% |
313,929
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $487万 | 1.89% |
223,234
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
16
IBM
IBM
$2383億
| $480万 | 1.86% |
27,091
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
17
上場廃止
Staples Inc
SPLS
| $478万 | 1.86% |
326,200
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
18
SLB Ltd
SLB
$735億
| $461万 | 1.79% |
52,200
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
19
Aecom
ACM
$78.3億
| $442万 | 1.71% |
141,200
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
20
State Street
STT
$461億
| $441万 | 1.71% |
67,100
-27,800
| -29% | -$190万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $436万 | 1.69% |
50,300
-26,800
| -35% | -$240万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
22
Oracle
ORCL
$3806億
| $435万 | 1.69% |
131,200
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4135億
| $434万 | 1.69% |
185,400
-107,500
| -37% | -$267万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
24
Abercrombie & Fitch
ANF
$68.5億
| $394万 | 1.53% |
111,300
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
25
Vodafone
VOD
$373億
| $383万 | 1.49% |
106,929
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
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Country Fund Managementの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、Country Fund Managementは$2.58億相当のポジションを76件保有しており、前四半期の$2.97億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Country Fund Managementは2013年第3四半期に純額で$5026万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はChesapeake Energy Corporationで、推定 $623万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち18%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、エネルギーです。
相場の流れに反して、Country Fund Managementは$324万相当のCardinal Healthの新規ポジションを取りました。
- Country Fund Managementが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCardinal Healthで、株数は62,100株、評価額は$324万でした。
- Country Fund Managementが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Dynamicsで、推定$276万相当を減らしました。
- Country Fund Managementは2013年第3四半期にChesapeake Energy Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$623万でした。
- 2013年第3四半期時点で、Country Fund Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.58億のポートフォリオの29%を占めています。
- Country Fund Managementは2013年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Country Fund Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$2.58億となりました。
2013年11月5日に提出された、2013年第3四半期分のCountry Fund Managementの 13F報告書 に基づいています。