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MVP
Missouri Valley Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.65億
売買回転率
23.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.15%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
+$566万
(+2.2%)
資金フロー
-$1020万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.38%
保有額
186
新規
22
買い増し
85
減少
53
解消
21
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$385万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$253万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$244万 |
| 4 |
Bankunited
BKU
|
+$226万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$214万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$422万 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+$352万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$336万 |
| 4 |
Fifth Third Bancorp
FITB
|
+$306万 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+$286万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.23% |
| 2 | ヘルスケア | 14.8% |
| 3 | 情報技術 | 13.43% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $668万 | 2.52% |
77,054
+12,066
| +19% | +$108万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
2
Chevron
CVX
$4401億
| $545万 | 2.06% |
44,842
-2,605
| -5% | -$32万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
3
Merck
MRK
$3544億
| $520万 | 1.96% |
114,417
+3,167
| +3% | +$14.5万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5兆
| $486万 | 1.84% |
285,712
-19,096
| -6% | -$31.7万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $442万 | 1.67% |
69,300
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $437万 | 1.65% |
84,549
+23,408
| +38% | +$126万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $408万 | 1.54% |
186,898
-12,206
| -6% | -$27万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
8
Wells Fargo
WFC
$2455億
| $373万 | 1.41% |
+90,250
| 新規 | +$385万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3092億
| $364万 | 1.38% |
48,025
+2,117
| +5% | +$16.3万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
10
American International
AIG
$422億
| $361万 | 1.36% |
74,217
-5,160
| -7% | -$24.5万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
11
Archer Daniels Midland
ADM
$388億
| $348万 | 1.31% |
94,347
-6,340
| -6% | -$23.1万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
12
Citigroup
C
$2041億
| $347万 | 1.31% |
71,583
-4,900
| -6% | -$24.8万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $344万 | 1.3% |
68,405
+1,503
| +2% | +$7.87万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1820億
| $341万 | 1.29% |
42,866
+133
| +0.3% | +$1.09万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
15
SLB Ltd
SLB
$728億
| $327万 | 1.23% |
36,980
-2,585
| -7% | -$21.2万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
$614億
| $325万 | 1.23% |
125,923
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
17
Comcast
CMCSA
$777億
| $319万 | 1.2% |
141,450
-9,360
| -6% | -$20.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
18
Walt Disney
DIS
$1892億
| $312万 | 1.18% |
48,320
+14,961
| +45% | +$95.9万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
$627億
| $309万 | 1.16% |
34,440
-2,302
| -6% | -$19.8万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
TRW
20
上場廃止
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
| $308万 | 1.16% |
43,210
+4,035
| +10% | +$28.4万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
21
Capri Holdings
CPRI
$18.4億
| $300万 | 1.13% |
40,300
-2,824
| -7% | -$19.7万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
22
Parker-Hannifin
PH
$1219億
| $280万 | 1.06% |
25,789
+2,069
| +9% | +$21.3万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
23
Qualcomm
QCOM
$1853億
| $280万 | 1.06% |
41,589
-19,208
| -32% | -$126万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
24
Allstate
ALL
$624億
| $277万 | 1.05% |
54,772
-18,660
| -25% | -$93.8万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
25
Timken Company
TKR
$78.1億
| $277万 | 1.05% |
64,048
-4,415
| -6% | -$18.9万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
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Missouri Valley Partnersの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、Missouri Valley Partnersは186銘柄を保有し、保有額は$2.65億でした。前四半期の$2.59億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Missouri Valley Partnersは2013年第3四半期に純額で$1020万を引き出し、21銘柄のポジションを解消し、53銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPhilip Morrisで、推定 $352万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める金融に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Missouri Valley Partnersは$373万相当のWells Fargoの新規ポジションを取りました。
- Missouri Valley Partnersが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWells Fargoで、株数は90,250株、評価額は$373万でした。
- Missouri Valley Partnersは2013年第3四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$126万でした。
- Missouri Valley Partnersが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$422万相当を減らしました。
- Missouri Valley Partnersは2013年第3四半期にPhilip Morrisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$352万でした。
- 2013年第3四半期時点で、Missouri Valley Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの17%を占めています。
- Missouri Valley Partnersは2013年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Missouri Valley Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$2.65億となりました。
2013年11月13日に提出された、2013年第3四半期分のMissouri Valley Partnersの 13F報告書 に基づいています。