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MVP

Missouri Valley Partners Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 23,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
265 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,66 Mio. $
Kapitalfluss
-10,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
186
Neu
22
Aufgestockt
85
Reduziert
53
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+3,85 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+2,53 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+2,44 Mio. $
4
BKU-Symbol
Bankunited
BKU
+2,26 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+4,22 Mio. $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+3,52 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+3,36 Mio. $
4
FITB-Symbol
Fifth Third Bancorp
FITB
+3,06 Mio. $
5
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+2,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,23 %
2 Gesundheitswesen 14,8 %
3 Technologie 13,43 %
4 Industrie 11,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,52 %
77.054
+12.066
+19 % +1,08 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
2
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,06 %
44.842
-2.605
-5 % -320.192 $
2013 Q2
1 Quartal
MRK-Symbol
3
Merck
MRK
360 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,96 %
114.417
+3.167
+3 % +144.597 $
2013 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,86 Mio. $ 1,84 %
285.712
-19.096
-6 % -316.608 $
2013 Q2
1 Quartal
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,67 %
69.300
– –
2013 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,65 %
84.549
+23.408
+38 % +1,26 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,08 Mio. $ 1,54 %
186.898
-12.206
-6 % -269.746 $
2013 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,41 %
+90.250
Neu +3,85 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,38 %
48.025
+2.117
+5 % +163.395 $
2013 Q2
1 Quartal
AIG-Symbol
10
American International
AIG
42,2 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,36 %
74.217
-5.160
-7 % -245.232 $
2013 Q2
1 Quartal
ADM-Symbol
11
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,31 %
94.347
-6.340
-6 % -230.829 $
2013 Q2
1 Quartal
C-Symbol
12
Citigroup
C
208 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,31 %
71.583
-4.900
-6 % -247.722 $
2013 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,44 Mio. $ 1,3 %
68.405
+1.503
+2 % +78.686 $
2013 Q2
1 Quartal
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,29 %
42.866
+133
+0,3 % +10.929 $
2013 Q2
1 Quartal
SLB-Symbol
15
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,23 %
36.980
-2.585
-7 % -212.389 $
2013 Q2
1 Quartal
IAU-Symbol
16
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,23 %
125.923
– –
2013 Q2
1 Quartal
CMCSA-Symbol
17
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,2 %
141.450
-9.360
-6 % -203.796 $
2013 Q2
1 Quartal
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,18 %
48.320
+14.961
+45 % +959.070 $
2013 Q2
1 Quartal
OXY-Symbol
19
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,16 %
34.440
-2.302
-6 % -197.859 $
2013 Q2
1 Quartal
TRW
20
Nicht mehr gelistet
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
3,08 Mio. $ 1,16 %
43.210
+4.035
+10 % +283.663 $
2013 Q2
1 Quartal
CPRI-Symbol
21
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
3 Mio. $ 1,13 %
40.300
-2.824
-7 % -196.846 $
2013 Q2
1 Quartal
PH-Symbol
22
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,06 %
25.789
+2.069
+9 % +213.037 $
2013 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,06 %
41.589
-19.208
-32 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
ALL-Symbol
24
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,05 %
54.772
-18.660
-25 % -938.329 $
2013 Q2
1 Quartal
TKR-Symbol
25
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,05 %
64.048
-4.415
-6 % -189.145 $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CFM
Country Fund Management Bloomington, Illinois 258 Mio. $ AUM
RGL
RMF GP LLC New York 256 Mio. $ AUM
MWAM
Mariner Wealth Advisors (Madison) Overland Park, Kansas 248 Mio. $ AUM
AJGC
Arthur J. Gallagher & Co Rolling Meadows, Illinois 221 Mio. $ AUM
SGI
SAC Global Investors London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM
7AM
7x7 Asset Management San Francisco, California 186 Mio. $ AUM
CM
Cibelli Mario 169 Mio. $ AUM
AIC
Ambs Investment Counsel Grand Rapids, Michigan 167 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Missouri Valley Partners für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Missouri Valley Partners 186 Positionen im Wert von 265 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Missouri Valley Partners zog im Q3 2013 netto 10,2 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 53 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Philip Morris – eine Position im geschätzten Wert von 3,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Missouri Valley Partners eine neue Position in Wells Fargo im Wert von 3,73 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Missouri Valley Partners im Q3 2013 war Wells Fargo: 90.250 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $.
  • Missouri Valley Partners hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Missouri Valley Partners im Q3 2013 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 4,22 Mio. $.
  • Missouri Valley Partners hat seine Position in Philip Morris im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Missouri Valley Partners machen im Q3 2013 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 265 Mio. $ aus.
  • Missouri Valley Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Missouri Valley Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 265 Mio. $.

Auf Grundlage der von Missouri Valley Partners für Q3 2013 am 13. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .