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RGL

RMF GP LLC Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 22,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
256 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,73 Mio. $
Kapitalfluss
+384.429 $
Kapitalfluss %
0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,55 %
Position
27
Neu
6
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBF
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
+12,1 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+689.703 $
3
DHT-Symbol
DHT Holdings
DHT
+664.389 $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+530.640 $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+394.759 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+6,24 Mio. $
2
GM-Symbol
General Motors
GM
+4,48 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+2,39 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,41 Mio. $
5
SAFE-Symbol
Safehold
SAFE
+100.122 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 50,86 %
2 Finanzwesen 31,46 %
3 Immobilien 7,38 %
4 Technologie 2,77 %
5 Sonstiges 2,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESV
1
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
64 Mio. $ 24,99 %
297.500
– –
2013 Q2
1 Quartal
BP-Symbol
2
BP
BP
129 Mrd. $
30,5 Mio. $ 11,93 %
888.388
– –
2013 Q2
1 Quartal
EQNR-Symbol
3
Equinor
EQNR
111 Mrd. $
24,9 Mio. $ 9,71 %
1.096.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
4
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
24,8 Mio. $ 9,69 %
1.796.635
-99.000
-5 % -1,41 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CBF
5
Nicht mehr gelistet
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
16,5 Mio. $ 6,43 %
750.000
+600.000
+400 % +12,1 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
XL
6
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
15,9 Mio. $ 6,2 %
514.990
– –
2013 Q2
1 Quartal
SAFE-Symbol
7
Safehold
SAFE
803 Mio. $
14,8 Mio. $ 5,77 %
251.891
-1.787
-0,7 % -100.122 $
2013 Q2
1 Quartal
HIG-Symbol
8
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,93 %
405.800
-200.000
-33 % -6,24 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
TK-Symbol
9
Teekay
TK
1,23 Mrd. $
8,63 Mio. $ 3,37 %
201.800
– –
2013 Q2
1 Quartal
OHAI
10
Nicht mehr gelistet
OHA Investment Corporation
OHAI
6,43 Mio. $ 2,51 %
864.829
– –
2013 Q2
1 Quartal
LPNT
11
Nicht mehr gelistet
LifePoint Health, Inc.
LPNT
5,93 Mio. $ 2,32 %
127.201
– –
2013 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,91 %
42.651
-20.866
-33 % -2,39 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
KFN
13
Nicht mehr gelistet
KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC COM
KFN
4,34 Mio. $ 1,69 %
419.800
– –
2013 Q2
1 Quartal
EFC-Symbol
14
Ellington Financial
EFC
1,5 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,61 %
183.210
– –
2013 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,54 %
168.100
– –
2013 Q2
1 Quartal
HPQ-Symbol
16
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,23 %
330.300
– –
2013 Q2
1 Quartal
GM-Symbol
17
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,95 %
67.356
-125.000
-65 % -4,48 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
GM.WS.A-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
2,21 Mio. $ 0,86 %
83.687
– –
2013 Q2
1 Quartal
DHT-Symbol
19
DHT Holdings
DHT
3,81 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,84 %
493.928
+154.054
+45 % +664.389 $
2013 Q2
1 Quartal
GM.WS.B-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
General Motors Company
GM.WS.B
1,56 Mio. $ 0,61 %
83.687
– –
2013 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
691.000 $ 0,27 %
+4.115
Neu +689.703 $
2013 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
553.000 $ 0,22 %
+8.660
Neu +530.640 $
2013 Q3
0 Quartale
EEM-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
406.000 $ 0,16 %
+9.970
Neu +394.759 $
2013 Q3
0 Quartale
MDY-Symbol
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
303.000 $ 0,12 %
+1.340
Neu +297.950 $
2013 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
302.000 $ 0,12 %
+2.830
Neu +292.782 $
2013 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CFM
Country Fund Management Bloomington, Illinois 258 Mio. $ AUM
MWAM
Mariner Wealth Advisors (Madison) Overland Park, Kansas 248 Mio. $ AUM
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Missouri Valley Partners St. Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM
AJGC
Arthur J. Gallagher & Co Rolling Meadows, Illinois 221 Mio. $ AUM
SGI
SAC Global Investors London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM
7AM
7x7 Asset Management San Francisco, California 186 Mio. $ AUM
CM
Cibelli Mario 169 Mio. $ AUM
AIC
Ambs Investment Counsel Grand Rapids, Michigan 167 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von RMF GP LLC für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt RMF GP LLC 27 Positionen im Wert von 256 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 252 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von RMF GP LLC für Q3 2013 weist 6 neu, 2 erhöht und 5 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 4.115 Aktien im Wert von 691.000 $. Der größte Verkauf betraf Hartford Financial Services mit einem geschätzten Wert von 6,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

  • Der größte Kauf von RMF GP LLC im Q3 2013 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 4.115 Aktien im Wert von 691.000 $.
  • RMF GP LLC hat seine Position in Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RMF GP LLC im Q3 2013 entfiel auf Hartford Financial Services und belief sich schätzungsweise auf 6,24 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von RMF GP LLC machen im Q3 2013 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 256 Mio. $ aus.
  • RMF GP LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von RMF GP LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 256 Mio. $.

Auf Grundlage der von RMF GP LLC für Q3 2013 am 13. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .