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RGL
RMF GP LLC 投資組合持股
AUM
US$2.56億
週轉率
22.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.56億
AUM 成長
+US$373萬
(+1.5%)
資金流向
+US$38.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.55%
持股
27
新
6
增持
2
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CBF
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
|
+US$1213萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$69萬 |
| 3 |
DHT Holdings
DHT
|
+US$66.4萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$53.1萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$39.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$624萬 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$448萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$239萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$141萬 |
| 5 |
Safehold
SAFE
|
+US$10萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 50.86% |
| 2 | 金融 | 31.46% |
| 3 | 不動產 | 7.38% |
| 4 | 科技 | 2.77% |
| 5 | 其他 | 2.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESV
1
已下市
Ensco Rowan plc
ESV
| US$6396萬 | 24.99% |
297,500
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
2
BP
BP
US$1293億
| US$3054萬 | 11.93% |
888,388
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
3
Equinor
EQNR
US$1113億
| US$2486萬 | 9.71% |
1,096,000
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
|
4
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$2479萬 | 9.69% |
1,796,635
-99,000
| -5% | -US$141萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
CBF
5
已下市
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
| US$1646萬 | 6.43% |
750,000
+600,000
| +400% | +US$1213萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
XL
6
已下市
XL Group Ltd.
XL
| US$1587萬 | 6.2% |
514,990
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
|
7
Safehold
SAFE
US$8.03億
| US$1476萬 | 5.77% |
251,891
-1,787
| -0.7% | -US$10萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
8
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$1263萬 | 4.93% |
405,800
-200,000
| -33% | -US$624萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
9
Teekay
TK
US$12.3億
| US$863萬 | 3.37% |
201,800
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
|
OHAI
10
已下市
OHA Investment Corporation
OHAI
| US$643萬 | 2.51% |
864,829
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
|
LPNT
11
已下市
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| US$593萬 | 2.32% |
127,201
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$488萬 | 1.91% |
42,651
-20,866
| -33% | -US$239萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
KFN
13
已下市
KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC COM
KFN
| US$434萬 | 1.69% |
419,800
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
14
Ellington Financial
EFC
US$15億
| US$412萬 | 1.61% |
183,210
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$394萬 | 1.54% |
168,100
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
16
HP
HPQ
US$271億
| US$315萬 | 1.23% |
330,300
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
|
17
General Motors
GM
US$737億
| US$242萬 | 0.95% |
67,356
-125,000
| -65% | -US$448萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
18
已下市
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| US$221萬 | 0.86% |
83,687
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
|
19
DHT Holdings
DHT
US$38.1億
| US$216萬 | 0.84% |
493,928
+154,054
| +45% | +US$66.4萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
20
已下市
General Motors Company
GM.WS.B
| US$156萬 | 0.61% |
83,687
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$69.1萬 | 0.27% |
+4,115
| 新 | +US$69萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$55.3萬 | 0.22% |
+8,660
| 新 | +US$53.1萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$40.6萬 | 0.16% |
+9,970
| 新 | +US$39.5萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$30.3萬 | 0.12% |
+1,340
| 新 | +US$29.8萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$30.2萬 | 0.12% |
+2,830
| 新 | +US$29.3萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
相似基金
CFM
MWAM
MVP
AJGC
SGI
7AM
CM
AIC
RMF GP LLC的2013年第3季投資組合回顧
截至2013年第3季，RMF GP LLC持有27個部位，價值US$2.56億，較前一季的US$2.52億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的86%。
RMF GP LLC的2013年第3季申報資料顯示有新增6項、增加2檔和減碼5檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共4,115股，價值US$69.1萬。 最大的一筆賣出是Hartford Financial Services，估計金額為US$624萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產51%，低於前一季的52%，其次為金融和不動產。
- RMF GP LLC在2013年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進4,115股，價值US$69.1萬。
- RMF GP LLC在2013年第3季增持Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock的幅度最大，估計增加US$1213萬。
- RMF GP LLC在2013年第3季最大幅度減持的標的是Hartford Financial Services，估計減持了US$624萬。
- 在2013年第3季，RMF GP LLC的投資組合規模為US$2.56億，前十大持股占86%。
- RMF GP LLC在2013年第3季新增了6個部位，並平倉0個部位。
- RMF GP LLC的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$2.56億。
根據RMF GP LLC的2013年第3季 13F申報資料 ，於2013年11月13日提交。