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RGL
RMF GP LLC 投資組合持股
AUM
US$2.56億
週轉率
22.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.56億
AUM 成長
+US$373萬
(+1.5%)
資金流向
+US$38.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.55%
持股
27
新
6
增持
2
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CBF
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
|
+US$1213萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$69萬 |
| 3 |
DHT Holdings
DHT
|
+US$66.4萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$53.1萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$39.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$624萬 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$448萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$239萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$141萬 |
| 5 |
Safehold
SAFE
|
+US$10萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 50.86% |
| 2 | 金融 | 31.46% |
| 3 | 不動產 | 7.38% |
| 4 | 資訊科技 | 2.77% |
| 5 | 其他 | 2.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Hershey
HSY
US$341億
| US$1.6萬 | 0.01% |
+168
| 新 | +US$1.57萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
|
UNTK
27
已下市
UNITEK GLOBAL SERVICES, INC. COMMON STOCK
UNTK
| US$3,000 | ﹤0.01% |
2,811
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
相似基金
CFM
MWAM
MVP
AJGC
SGI
7AM
CM
AIC
RMF GP LLC的2013年第3季投資組合回顧
截至2013年第3季，RMF GP LLC持有27個部位，價值US$2.56億，較前一季的US$2.52億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的86%。
RMF GP LLC的2013年第3季申報資料顯示有新增6項、增加2檔和減碼5檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共4,115股，價值US$69.1萬。 最大的一筆賣出是Hartford Financial Services，估計金額為US$624萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產51%，低於前一季的52%，其次為金融和不動產。
- RMF GP LLC在2013年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進4,115股，價值US$69.1萬。
- RMF GP LLC在2013年第3季增持Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock的幅度最大，估計增加US$1213萬。
- RMF GP LLC在2013年第3季最大幅度減持的標的是Hartford Financial Services，估計減持了US$624萬。
- 在2013年第3季，RMF GP LLC的投資組合規模為US$2.56億，前十大持股占86%。
- RMF GP LLC在2013年第3季新增了6個部位，並平倉0個部位。
- RMF GP LLC的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$2.56億。
根據RMF GP LLC的2013年第3季 13F申報資料 ，於2013年11月13日提交。