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RGL
RMF GP LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.56億
売買回転率
22.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.56億
運用資産残高の伸び率
+$373万
(+1.5%)
資金フロー
+$38.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.55%
保有額
27
新規
6
買い増し
2
減少
5
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CBF
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
|
+$1213万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$69万 |
| 3 |
DHT Holdings
DHT
|
+$66.4万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$53.1万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$39.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+$624万 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+$448万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$239万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$141万 |
| 5 |
Safehold
SAFE
|
+$10万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 50.86% |
| 2 | 金融 | 31.46% |
| 3 | 不動産 | 7.38% |
| 4 | 情報技術 | 2.77% |
| 5 | その他 | 2.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Hershey
HSY
$343億
| $1.6万 | 0.01% |
+168
| 新規 | +$1.57万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
|
UNTK
27
上場廃止
UNITEK GLOBAL SERVICES, INC. COMMON STOCK
UNTK
| $3,000 | ﹤0.01% |
2,811
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
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RMF GP LLCの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、RMF GP LLCは27銘柄を保有し、保有額は$2.56億でした。前四半期の$2.52億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
RMF GP LLCの2013年第3四半期の報告書には、新規 6件、2件増加しました、5件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は4,115株、評価額は$69.1万でした。 最も大きな売却はHartford Financial Servicesで、推定額は$624万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで金融、不動産です。
- RMF GP LLCが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は4,115株、評価額は$69.1万でした。
- RMF GP LLCは2013年第3四半期にCapital Bank Financial Corp. Class A Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$1213万でした。
- RMF GP LLCが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHartford Financial Servicesで、推定$624万相当を減らしました。
- 2013年第3四半期時点で、RMF GP LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.56億のポートフォリオの86%を占めています。
- RMF GP LLCは2013年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- RMF GP LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$2.56億となりました。
2013年11月13日に提出された、2013年第3四半期分のRMF GP LLCの 13F報告書 に基づいています。