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RGL

RMF GP LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 256 M Rotación 22.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 256 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.73 M
Flujo de capital
+USD 384 k
Flujo de capital %
0.15%
10 principales posiciones (%)
85.55%
Posición
27
Nuevas
6
Aumentadas
2
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
CBF
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
+USD 12.1 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 690 k
3
icono de DHT
DHT Holdings
DHT
+USD 664 k
4
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 531 k
5
icono de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+USD 395 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HIG
Hartford Financial Services
HIG
+USD 6.24 M
2
icono de GM
General Motors
GM
+USD 4.48 M
3
icono de GE
GE Aerospace
GE
+USD 2.39 M
4
icono de BAC
Bank of America
BAC
+USD 1.41 M
5
icono de SAFE
Safehold
SAFE
+USD 100 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Energía 50.86%
2 Finanzas 31.46%
3 Bienes raíces 7.38%
4 Tecnología 2.77%
5 Varios 2.35%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
ESV
1
Dejó de cotizar
Ensco Rowan plc
ESV
USD 64 M 24.99%
297,500
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de BP
2
BP
BP
USD 129 mil M
USD 30.5 M 11.93%
888,388
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de EQNR
3
Equinor
EQNR
USD 111 mil M
USD 24.9 M 9.71%
1,096,000
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de BAC
4
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 24.8 M 9.69%
1,796,635
-99,000
-5% -USD 1.41 M
2013 Q2
1 trimestre
CBF
5
Dejó de cotizar
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
USD 16.5 M 6.43%
750,000
+600,000
+400% +USD 12.1 M
2013 Q2
1 trimestre
XL
6
Dejó de cotizar
XL Group Ltd.
XL
USD 15.9 M 6.2%
514,990
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de SAFE
7
Safehold
SAFE
USD 803 M
USD 14.8 M 5.77%
251,891
-1,787
-0.7% -USD 100 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de HIG
8
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
USD 12.6 M 4.93%
405,800
-200,000
-33% -USD 6.24 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de TK
9
Teekay
TK
USD 1233 M
USD 8.63 M 3.37%
201,800
– –
2013 Q2
1 trimestre
OHAI
10
Dejó de cotizar
OHA Investment Corporation
OHAI
USD 6.43 M 2.51%
864,829
– –
2013 Q2
1 trimestre
LPNT
11
Dejó de cotizar
LifePoint Health, Inc.
LPNT
USD 5.93 M 2.32%
127,201
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de GE
12
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 4.88 M 1.91%
42,651
-20,866
-33% -USD 2.39 M
2013 Q2
1 trimestre
KFN
13
Dejó de cotizar
KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC COM
KFN
USD 4.34 M 1.69%
419,800
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de EFC
14
Ellington Financial
EFC
USD 1502 M
USD 4.12 M 1.61%
183,210
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de CSCO
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 3.94 M 1.54%
168,100
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de HPQ
16
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
USD 3.15 M 1.23%
330,300
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de GM
17
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
USD 2.42 M 0.95%
67,356
-125,000
-65% -USD 4.48 M
2013 Q2
1 trimestre
icono de GM.WS.A
18
Dejó de cotizar
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
USD 2.21 M 0.86%
83,687
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de DHT
19
DHT Holdings
DHT
USD 3805 M
USD 2.16 M 0.84%
493,928
+154,054
+45% +USD 664 k
2013 Q2
1 trimestre
icono de GM.WS.B
20
Dejó de cotizar
General Motors Company
GM.WS.B
USD 1.56 M 0.61%
83,687
– –
2013 Q2
1 trimestre
icono de SPY
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 691 k 0.27%
+4,115
Nuevas +USD 690 k
2013 Q3
0 trimestres
icono de EFA
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 553 k 0.22%
+8,660
Nuevas +USD 531 k
2013 Q3
0 trimestres
icono de EEM
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 406 k 0.16%
+9,970
Nuevas +USD 395 k
2013 Q3
0 trimestres
icono de MDY
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 303 k 0.12%
+1,340
Nuevas +USD 298 k
2013 Q3
0 trimestres
icono de IWM
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 302 k 0.12%
+2,830
Nuevas +USD 293 k
2013 Q3
0 trimestres
1
2

Fondos similares

CFM
Country Fund Management Bloomington, Illinois AUM de USD 258 M
MWAM
Mariner Wealth Advisors (Madison) Overland Park, Kansas AUM de USD 248 M
MVP
Missouri Valley Partners St. Louis, Missouri AUM de USD 265 M
AJGC
Arthur J. Gallagher & Co Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 221 M
SGI
SAC Global Investors London, United Kingdom AUM de USD 193 M
7AM
7x7 Asset Management San Francisco, California AUM de USD 186 M
CM
Cibelli Mario AUM de USD 169 M
AIC
Ambs Investment Counsel Grand Rapids, Michigan AUM de USD 167 M

Revisión del portafolio de RMF GP LLC en T3 2013

Al cierre de T3 2013, RMF GP LLC mantenía 27 posiciones por un valor de USD 256 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 252 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.

El reporte de T3 2013 de RMF GP LLC muestra 6 nuevos, Aumentaron 2 y 5 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 4,115 acciones con un valor de USD 691 k. La mayor venta fue Hartford Financial Services, por un valor estimado de USD 6.24 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Bienes raíces.

  • La mayor compra de RMF GP LLC en T3 2013 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 4,115 acciones por un valor de USD 691 k.
  • RMF GP LLC fue quien más aumentó su posición en Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
  • La mayor reducción de RMF GP LLC durante T3 2013 fue en Hartford Financial Services, con un recorte estimado de USD 6.24 M.
  • Las diez principales posiciones de RMF GP LLC representan 86% de su cartera de USD 256 M en T3 2013.
  • RMF GP LLC abrió 6 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2013.
  • El valor de la cartera de RMF GP LLC aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 256 M.

Según el Informe 13F de RMF GP LLC correspondiente a T3 2013, presentado el 13 nov 2013.