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Country Fund Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 258 M
Rotación
13.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.4%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.7 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 50.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.71%
Posición
76
Nuevas
3
Aumentadas
–
Reducidas
25
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 3.15 M |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+USD 1.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
VCA Inc.
WOOF
|
+USD 3.22 M |
| 3 |
3M
MMM
|
+USD 2.99 M |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+USD 2.76 M |
| 5 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+USD 2.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.83% |
| 2 | Salud | 15.88% |
| 3 | Energía | 13.43% |
| 4 | Finanzas | 12.68% |
| 5 | Industriales | 10.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 11.3 M | 4.39% |
664,300
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
APA Corp
APA
USD 17.3 mil M
| USD 8.47 M | 3.29% |
99,500
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 7.92 M | 3.07% |
92,000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Novartis
NVS
USD 297 mil M
| USD 7.46 M | 2.9% |
108,587
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 7.38 M | 2.87% |
64,477
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 6.26 M | 2.43% |
93,000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 6.03 M | 2.34% |
132,782
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 5.82 M | 2.26% |
112,600
-19,500
| -15% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Aflac
AFL
USD 61.8 mil M
| USD 5.39 M | 2.09% |
174,000
-30,000
| -15% | -USD 903 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
Gentex
GNTX
USD 4580 M
| USD 5.38 M | 2.09% |
420,400
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1747 M
| USD 5.29 M | 2.05% |
279,200
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Halliburton
HAL
USD 27.7 mil M
| USD 5.23 M | 2.03% |
108,600
-42,000
| -28% | -USD 1.97 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 5.08 M | 1.97% |
122,900
-10,100
| -8% | -USD 431 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
NUAN
14
Dejó de cotizar
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| USD 5.08 M | 1.97% |
313,929
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 4.87 M | 1.89% |
223,234
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 4.8 M | 1.86% |
27,091
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Dejó de cotizar
Staples Inc
SPLS
| USD 4.78 M | 1.86% |
326,200
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 4.61 M | 1.79% |
52,200
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Aecom
ACM
USD 7829 M
| USD 4.42 M | 1.71% |
141,200
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
State Street
STT
USD 46.1 mil M
| USD 4.41 M | 1.71% |
67,100
-27,800
| -29% | -USD 1.9 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 4.36 M | 1.69% |
50,300
-26,800
| -35% | -USD 2.4 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 4.35 M | 1.69% |
131,200
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 4.34 M | 1.69% |
185,400
-107,500
| -37% | -USD 2.67 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6853 M
| USD 3.94 M | 1.53% |
111,300
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 3.83 M | 1.49% |
106,929
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
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AIC
Revisión del portafolio de Country Fund Management en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Country Fund Management mantenía 76 posiciones valuadas en USD 258 M, un 13% menos que los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Country Fund Management registró retiros netos por USD 50.3 M en T3 2013, cerró 7 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue Chesapeake Energy Corporation, una posición estimada en USD 6.23 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Energía.
Contra la tendencia, Country Fund Management abrió una nueva posición en Cardinal Health por valor de USD 3.24 M.
- La mayor compra de Country Fund Management en T3 2013 fue Cardinal Health: 62,100 acciones por un valor de USD 3.24 M.
- La mayor reducción de Country Fund Management durante T3 2013 fue en General Dynamics, con un recorte estimado de USD 2.76 M.
- Country Fund Management cerró por completo su posición en Chesapeake Energy Corporation en T3 2013, con una venta estimada de USD 6.23 M.
- Las diez principales posiciones de Country Fund Management representan 29% de su cartera de USD 258 M en T3 2013.
- Country Fund Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Country Fund Management cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 258 M.
Según el Informe 13F de Country Fund Management correspondiente a T3 2013, presentado el 5 nov 2013.