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Country Fund Management Ativos da carteira
AUM
US$ 258 mi
Giro
13,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,4%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 258 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,7 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 50,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,71%
Posição
76
Nova
3
Aumentada
–
Reduzida
25
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 3,15 mi |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 1,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$ 6,23 mi |
| 2 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$ 3,22 mi |
| 3 |
3M
MMM
|
+US$ 2,99 mi |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 2,76 mi |
| 5 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$ 2,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,83% |
| 2 | Saúde | 15,88% |
| 3 | Energia | 13,43% |
| 4 | Financeiro | 12,68% |
| 5 | Bens industriais | 10,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 11,3 mi | 4,39% |
664.300
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
APA Corp
APA
US$ 18,2 bi
| US$ 8,47 mi | 3,29% |
99.500
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 7,92 mi | 3,07% |
92.000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 7,46 mi | 2,9% |
108.587
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 7,38 mi | 2,87% |
64.477
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 6,26 mi | 2,43% |
93.000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 6,03 mi | 2,34% |
132.782
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 5,82 mi | 2,26% |
112.600
-19.500
| -15% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 5,39 mi | 2,09% |
174.000
-30.000
| -15% | -US$ 903 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
Gentex
GNTX
US$ 4,35 bi
| US$ 5,38 mi | 2,09% |
420.400
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,73 bi
| US$ 5,29 mi | 2,05% |
279.200
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Halliburton
HAL
US$ 29,1 bi
| US$ 5,23 mi | 2,03% |
108.600
-42.000
| -28% | -US$ 1,97 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 5,08 mi | 1,97% |
122.900
-10.100
| -8% | -US$ 431 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
NUAN
14
Deslistada
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| US$ 5,08 mi | 1,97% |
313.929
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 4,87 mi | 1,89% |
223.234
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 4,8 mi | 1,86% |
27.091
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Deslistada
Staples Inc
SPLS
| US$ 4,78 mi | 1,86% |
326.200
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 4,61 mi | 1,79% |
52.200
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Aecom
ACM
US$ 7,78 bi
| US$ 4,42 mi | 1,71% |
141.200
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
State Street
STT
US$ 46,1 bi
| US$ 4,41 mi | 1,71% |
67.100
-27.800
| -29% | -US$ 1,9 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 4,36 mi | 1,69% |
50.300
-26.800
| -35% | -US$ 2,4 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 4,35 mi | 1,69% |
131.200
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 4,34 mi | 1,69% |
185.400
-107.500
| -37% | -US$ 2,67 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,61 bi
| US$ 3,94 mi | 1,53% |
111.300
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Vodafone
VOD
US$ 36,5 bi
| US$ 3,83 mi | 1,49% |
106.929
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Country Fund Management no T3 2013
No T3 2013, Country Fund Management detinha 76 posições no valor de US$ 258 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 297 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Country Fund Management fez uma retirada líquida de US$ 50,3 mi em T3 2013, encerrando 7 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi Chesapeake Energy Corporation, uma posição estimada em US$ 6,23 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Energia.
Na contramão da tendência, Country Fund Management abriu uma nova posição em Cardinal Health no valor de US$ 3,24 mi.
- A maior compra de Country Fund Management no T3 2013 foi Cardinal Health: 62.100 ações no valor de US$ 3,24 mi.
- A maior redução de Country Fund Management em T3 2013 foi em General Dynamics, com um corte estimado de US$ 2,76 mi.
- Country Fund Management encerrou totalmente sua posição em Chesapeake Energy Corporation no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 6,23 mi.
- As dez maiores posições de Country Fund Management representam 29% de sua carteira de US$ 258 mi no T3 2013.
- Country Fund Management abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T3 2013.
- O valor da carteira de Country Fund Management caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 258 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Country Fund Management referente a T3 2013, protocolado em 5 de nov. de 2013.