Estamos no ar no ! Saiba mais
RGL

RMF GP LLC Ativos da carteira

AUM US$ 256 mi Giro 22,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 256 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,73 mi
Fluxo de capital
+US$ 384 mil
Fluxo de capital (%)
0,15%
10 maiores posições (%)
85,55%
Posição
27
Nova
6
Aumentada
2
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
CBF
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
+US$ 12,1 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 690 mil
3
ícone de DHT
DHT Holdings
DHT
+US$ 664 mil
4
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 531 mil
5
ícone de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$ 395 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HIG
Hartford Financial Services
HIG
+US$ 6,24 mi
2
ícone de GM
General Motors
GM
+US$ 4,48 mi
3
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 2,39 mi
4
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 1,41 mi
5
ícone de SAFE
Safehold
SAFE
+US$ 100 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 50,86%
2 Financeiro 31,46%
3 Imóveis 7,38%
4 Tecnologia 2,77%
5 Diversos 2,35%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ESV
1
Deslistada
Ensco Rowan plc
ESV
US$ 64 mi 24,99%
297.500
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de BP
2
BP
BP
US$ 129 bi
US$ 30,5 mi 11,93%
888.388
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de EQNR
3
Equinor
EQNR
US$ 111 bi
US$ 24,9 mi 9,71%
1.096.000
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de BAC
4
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 24,8 mi 9,69%
1.796.635
-99.000
-5% -US$ 1,41 mi
2013 Q2
1 trimestre
CBF
5
Deslistada
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
US$ 16,5 mi 6,43%
750.000
+600.000
+400% +US$ 12,1 mi
2013 Q2
1 trimestre
XL
6
Deslistada
XL Group Ltd.
XL
US$ 15,9 mi 6,2%
514.990
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de SAFE
7
Safehold
SAFE
US$ 803 mi
US$ 14,8 mi 5,77%
251.891
-1.787
-0,7% -US$ 100 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de HIG
8
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
US$ 12,6 mi 4,93%
405.800
-200.000
-33% -US$ 6,24 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de TK
9
Teekay
TK
US$ 1,23 bi
US$ 8,63 mi 3,37%
201.800
– –
2013 Q2
1 trimestre
OHAI
10
Deslistada
OHA Investment Corporation
OHAI
US$ 6,43 mi 2,51%
864.829
– –
2013 Q2
1 trimestre
LPNT
11
Deslistada
LifePoint Health, Inc.
LPNT
US$ 5,93 mi 2,32%
127.201
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de GE
12
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 4,88 mi 1,91%
42.651
-20.866
-33% -US$ 2,39 mi
2013 Q2
1 trimestre
KFN
13
Deslistada
KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC COM
KFN
US$ 4,34 mi 1,69%
419.800
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de EFC
14
Ellington Financial
EFC
US$ 1,5 bi
US$ 4,12 mi 1,61%
183.210
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de CSCO
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 3,94 mi 1,54%
168.100
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de HPQ
16
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
US$ 3,15 mi 1,23%
330.300
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de GM
17
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
US$ 2,42 mi 0,95%
67.356
-125.000
-65% -US$ 4,48 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de GM.WS.A
18
Deslistada
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
US$ 2,21 mi 0,86%
83.687
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de DHT
19
DHT Holdings
DHT
US$ 3,81 bi
US$ 2,16 mi 0,84%
493.928
+154.054
+45% +US$ 664 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de GM.WS.B
20
Deslistada
General Motors Company
GM.WS.B
US$ 1,56 mi 0,61%
83.687
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de SPY
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 691 mil 0,27%
+4.115
Nova +US$ 690 mil
2013 Q3
0 trimestres
ícone de EFA
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 553 mil 0,22%
+8.660
Nova +US$ 531 mil
2013 Q3
0 trimestres
ícone de EEM
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 406 mil 0,16%
+9.970
Nova +US$ 395 mil
2013 Q3
0 trimestres
ícone de MDY
24
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 303 mil 0,12%
+1.340
Nova +US$ 298 mil
2013 Q3
0 trimestres
ícone de IWM
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 302 mil 0,12%
+2.830
Nova +US$ 293 mil
2013 Q3
0 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

CFM
Country Fund Management Bloomington, Illinois AUM de US$ 258 mi
MWAM
Mariner Wealth Advisors (Madison) Overland Park, Kansas AUM de US$ 248 mi
MVP
Missouri Valley Partners St. Louis, Missouri AUM de US$ 265 mi
AJGC
Arthur J. Gallagher & Co Rolling Meadows, Illinois AUM de US$ 221 mi
SGI
SAC Global Investors London, United Kingdom AUM de US$ 193 mi
7AM
7x7 Asset Management San Francisco, California AUM de US$ 186 mi
CM
Cibelli Mario AUM de US$ 169 mi
AIC
Ambs Investment Counsel Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 167 mi

Revisão da carteira de RMF GP LLC no T3 2013

No fechamento de T3 2013, RMF GP LLC detinha 27 posições avaliadas em US$ 256 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 252 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.

O relatório de T3 2013 de RMF GP LLC mostra 6 novas, 2 aumentaram e 5 reduções posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 4.115 ações no valor de US$ 691 mil. A maior venda foi de Hartford Financial Services, estimada em US$ 6,24 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Imóveis.

  • A maior compra de RMF GP LLC no T3 2013 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 4.115 ações no valor de US$ 691 mil.
  • RMF GP LLC foi quem mais aumentou sua posição em Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
  • A maior redução de RMF GP LLC em T3 2013 foi em Hartford Financial Services, com um corte estimado de US$ 6,24 mi.
  • As dez maiores posições de RMF GP LLC representam 86% de sua carteira de US$ 256 mi no T3 2013.
  • RMF GP LLC abriu 6 novas posições e encerrou 0 em T3 2013.
  • O valor da carteira de RMF GP LLC subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 256 mi.

Com base no formulário declaração 13F de RMF GP LLC referente a T3 2013, protocolado em 13 de nov. de 2013.