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RGL
RMF GP LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 256 mi
Giro
22,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 254 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,85%
Posição
21
Nova
21
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+US$ 69,9 mi |
| 2 |
BP
BP
|
+US$ 30,9 mi |
| 3 |
Equinor
EQNR
|
+US$ 25,2 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 24,2 mi |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 52,3% |
| 2 | Financeiro | 28,28% |
| 3 | Imobiliário | 7,19% |
| 4 | Tecnologia | 3,1% |
| 5 | Bens industriais | 2,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESV
1
Deslistada
Ensco Rowan plc
ESV
| US$ 69,2 mi | 27,43% |
+297.500
| Nova | +US$ 69,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 30,3 mi | 12,03% |
+888.388
| Nova | +US$ 30,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 24,4 mi | 9,67% |
+1.895.635
| Nova | +US$ 24,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Equinor
EQNR
US$ 102 bi
| US$ 22,7 mi | 8,99% |
+1.096.000
| Nova | +US$ 25,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,8 bi
| US$ 18,7 mi | 7,43% |
+605.800
| Nova | +US$ 17,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
XL
6
Deslistada
XL Group Ltd.
XL
| US$ 15,6 mi | 6,19% |
+514.990
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Safehold
SAFE
US$ 690 mi
| US$ 13,9 mi | 5,53% |
+253.678
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Teekay
TK
US$ 1,2 bi
| US$ 8,2 mi | 3,25% |
+201.800
| Nova | +US$ 7,45 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 7,06 mi | 2,8% |
+63.517
| Nova | +US$ 7,03 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 6,41 mi | 2,54% |
+192.356
| Nova | +US$ 6,09 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
LPNT
11
Deslistada
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| US$ 6,21 mi | 2,46% |
+127.201
| Nova | +US$ 6,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
OHAI
12
Deslistada
OHA Investment Corporation
OHAI
| US$ 5,3 mi | 2,1% |
+864.829
| Nova | +US$ 5,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
KFN
13
Deslistada
KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC COM
KFN
| US$ 4,43 mi | 1,76% |
+419.800
| Nova | +US$ 4,48 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Ellington Financial
EFC
US$ 1,44 bi
| US$ 4,18 mi | 1,66% |
+183.210
| Nova | +US$ 4,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 4,09 mi | 1,62% |
+168.100
| Nova | +US$ 3,78 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
HP
HPQ
US$ 26,5 bi
| US$ 3,72 mi | 1,48% |
+330.300
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
CBF
17
Deslistada
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
| US$ 2,85 mi | 1,13% |
+150.000
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Deslistada
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| US$ 2,01 mi | 0,8% |
+83.687
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
DHT Holdings
DHT
US$ 3,59 bi
| US$ 1,52 mi | 0,6% |
+339.874
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Deslistada
General Motors Company
GM.WS.B
| US$ 1,37 mi | 0,54% |
+83.687
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
UNTK
21
Deslistada
UNITEK GLOBAL SERVICES, INC. COMMON STOCK
UNTK
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+2.811
| Nova | +US$ 4,67 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de RMF GP LLC no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para RMF GP LLC, que divulgou 21 posições avaliadas em US$ 252 mi. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Sua maior posição é Ensco Rowan plc: 297.500 ações no valor de US$ 69,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, que representa 52% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Imobiliário.
- A maior compra de RMF GP LLC no T2 2013 foi Ensco Rowan plc: 297.500 ações no valor de US$ 69,2 mi.
- As dez maiores posições de RMF GP LLC representam 86% de sua carteira de US$ 252 mi no T2 2013.
- RMF GP LLC divulgou 21 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de RMF GP LLC referente a T2 2013, protocolado em 14 de ago. de 2013.