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RGL

RMF GP LLC Portfolio-Positionen

AUM 256 Mio. $ Umschlag 22,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+254 Mio. $
Kapitalfluss %
100,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,85 %
Position
21
Neu
21
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
+69,9 Mio. $
2
BP-Symbol
BP
BP
+30,9 Mio. $
3
EQNR-Symbol
Equinor
EQNR
+25,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+24,2 Mio. $
5
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 52,3 %
2 Finanzwesen 28,28 %
3 Immobilien 7,19 %
4 Technologie 3,1 %
5 Industrie 2,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESV
1
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
69,2 Mio. $ 27,43 %
+297.500
Neu +69,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BP-Symbol
2
BP
BP
128 Mrd. $
30,3 Mio. $ 12,03 %
+888.388
Neu +30,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
3
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
24,4 Mio. $ 9,67 %
+1.895.635
Neu +24,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EQNR-Symbol
4
Equinor
EQNR
113 Mrd. $
22,7 Mio. $ 8,99 %
+1.096.000
Neu +25,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
HIG-Symbol
5
Hartford Financial Services
HIG
34,8 Mrd. $
18,7 Mio. $ 7,43 %
+605.800
Neu +17,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
XL
6
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
15,6 Mio. $ 6,19 %
+514.990
Neu +16,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SAFE-Symbol
7
Safehold
SAFE
777 Mio. $
13,9 Mio. $ 5,53 %
+253.678
Neu +14,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TK-Symbol
8
Teekay
TK
1,28 Mrd. $
8,2 Mio. $ 3,25 %
+201.800
Neu +7,45 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,8 %
+63.517
Neu +7,03 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GM-Symbol
10
General Motors
GM
70 Mrd. $
6,41 Mio. $ 2,54 %
+192.356
Neu +6,09 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
LPNT
11
Nicht mehr gelistet
LifePoint Health, Inc.
LPNT
6,21 Mio. $ 2,46 %
+127.201
Neu +6,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
OHAI
12
Nicht mehr gelistet
OHA Investment Corporation
OHAI
5,3 Mio. $ 2,1 %
+864.829
Neu +5,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
KFN
13
Nicht mehr gelistet
KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC COM
KFN
4,43 Mio. $ 1,76 %
+419.800
Neu +4,48 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EFC-Symbol
14
Ellington Financial
EFC
1,51 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,66 %
+183.210
Neu +4,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,62 %
+168.100
Neu +3,78 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
HPQ-Symbol
16
HP
HPQ
29,3 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,48 %
+330.300
Neu +3,37 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CBF
17
Nicht mehr gelistet
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
2,85 Mio. $ 1,13 %
+150.000
Neu +2,64 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GM.WS.A-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
2,01 Mio. $ 0,8 %
+83.687
Neu +1,86 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
DHT-Symbol
19
DHT Holdings
DHT
3,94 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,6 %
+339.874
Neu +1,51 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GM.WS.B-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
General Motors Company
GM.WS.B
1,37 Mio. $ 0,54 %
+83.687
Neu +1,25 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
UNTK
21
Nicht mehr gelistet
UNITEK GLOBAL SERVICES, INC. COMMON STOCK
UNTK
4.000 $ ﹤0,01 %
+2.811
Neu +4.669 $
2013 Q2
0 Quartale

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CM
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Portfolio-Rückblick von RMF GP LLC für Q2 2013

Für RMF GP LLC ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 21 Positionen im Wert von 252 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Ensco Rowan plc: 297.500 Aktien im Wert von 69,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie mit einem Anteil von 52 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Immobilien.

  • Der größte Kauf von RMF GP LLC im Q2 2013 war Ensco Rowan plc: 297.500 Aktien im Wert von 69,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von RMF GP LLC machen im Q2 2013 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von RMF GP LLC für Q2 2013 wurden 21 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von RMF GP LLC für Q2 2013 am 14. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .